BGF US Dollar Bond Fund - X5 USD DIS Fonds
WKN: A2JCPY ISIN: LU1694209633
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 495,44 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1694209633 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,59 | +3,0 % | +7,7 % | |||
| 5,39 | +1,8 % | -5,4 % | |||
| 9,63 | +22,4 % | +90,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 104,8 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,2595
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,87
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 2,800 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 1,720 % | FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041 | |
| 1,350 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 1,280 % | FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | |
| 1,020 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
| 0,750 % | US TREASURY 2027 | |
| 0,750 % | USA 23/25 | |
| 0,740 % | USA 23/53 | |
| 0,730 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 0,700 % | USA 31.07.2025 0,25 | |
| 88,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 104,820 % | Global |
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