DAX
24.192
+1,121
MDAX
31.331
+1,188
TecDAX
3.765
-0,172
NASDAQ 1..
23.396
+0,358
DOW JONE..
43.979
-0,506
S&P500 I..
6.342
-0,046
L&S BREN..
66,345
-0,637
Gold
3.388
-0,360
EUR/USD
1,1672
-0,039
Bitcoin ..
117.191
-0,256

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - N USD ACC Fonds

WKN: A2JD89 ISIN: LU1692981902


113.736943  EUR
-0,682 -0,781
Börse
Stand 06.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1692981902
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank Julius B..
Auflagedatum 23.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,26 +2,4 % +18,4 %
6,19 -2,3 % -9,6 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD - N USD ACC, WKN: A2JD89 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
35,7 % USA
9,6 % Niederlande
9,5 % Frankreich
7,2 % Luxemburg
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,7369
06.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
132,64
06.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,860 % USA 25/25 ZO
0,680 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,560 % PUMA INTL FIN. 24/29 REGS
0,550 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
0,510 % TRANSCDA P.L. 2067 FLR
0,510 % YAPI VE KRED 25/30 MTN
0,490 % EROSKI SOC. 23/29 REGS
0,490 % SOFTBANK GROUP 17/UND.
0,490 % ASSEMB.CAVE.24/31FLR REGS
0,460 % CELANESE US 25/30
94,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,740 % USA
  9,550 % Niederlande
  9,520 % Frankreich
  7,240 % Luxemburg
  6,390 % Großbritannien
  4,540 % Deutschland
  2,790 % Italien
  2,500 % Kanada
  1,990 % Japan
  1,740 % Schweden
  1,630 % Kayman Inseln
  1,610 % Spanien
  1,410 % Türkei
  1,380 % Irland
  1,230 % Kolumbien
  1,110 % Mexiko
  1,000 % Brasilien
  0,930 % Panama
  0,850 % Hong Kong
  0,760 % Singapur
  0,710 % Australien
  0,640 % Indien
  0,550 % Marokko
  0,470 % Österreich
  0,410 % Polen
  0,340 % Dänemark
  0,340 % Mauritius
  0,320 % Schweiz
  0,300 % Chile
  0,260 % China
  0,250 % Israel
  0,230 % Bermuda
  0,200 % Peru
  0,190 % Portugal
  0,170 % Finnland
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,160 % Macao
  0,150 % Usbekistan
  0,110 % Indonesien
  0,100 % Tschechien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,260 % US Dollar
  29,480 % Euro
  2,310 % Pfund Sterling
  1,090 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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