Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 188,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1687262870 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,61 | +3,1 % | -1,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
31,9 % | Informationstechnologie.. |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,1 % | Industrie |
2,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
85,5 % | USA |
1,9 % | Kayman Inseln |
1,5 % | Italien |
1,2 % | Dänemark |
0,4 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
18,9437
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
20,18
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
34,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
31,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,110 % | Industrie | |
2,150 % | Energie | |
9,520 % | übrige Bestandteile |
5,550 % | NATERA INC. DL-,0001 | |
4,630 % | PROS HLDGS INC. | |
4,440 % | WINGSTOP INC. DL-,01 | |
4,020 % | RBC BEARINGS INC. DL-,01 | |
3,830 % | APPFOLIO INC. A DL-,0001 | |
3,110 % | REPLIGEN CORP. DL-,01 | |
2,740 % | SHOCKWAVE MEDICAL DL-,001 | |
2,530 % | AGILYSYS INC. | |
2,520 % | TREX CO. INC. DL-,01 | |
2,460 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
64,170 % | übrige Positionen |
85,480 % | USA | |
1,880 % | Kayman Inseln | |
1,500 % | Italien | |
1,200 % | Dänemark | |
0,420 % | Thailand | |
9,520 % | übrige Länder |
87,780 % | US Dollar | |
1,500 % | Euro | |
1,200 % | Dänische Kronen | |
9,520 % | übrige Währungen |