Fundsolution-Deutsche Aktien System - A EUR DIS Fonds

WKN: A2DXXA ISIN: LU1687254851


89,93 EUR
+0,69 % +0,62
Börse
Stand 01.12.23 - 17:48:48 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.01.22   0,62 EUR)
Fondsvolumen 7,02 Mio. EUR
Symbol LR1C
ISIN LU1687254851
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 14.02.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,14 -4,2 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,8 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Barmittel
5,5 % Industrie
5,1 % Immobilien
4,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
35,3 % Deutschland
12,6 % Kasse
9,0 % Kanada
8,3 % Österreich
6,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
89,93
91,27
01.12.23 16:31 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,60
30.11.23 08:00 -- 12
gettex
89,93
01.12.23 21:47 0 54
München
89,93
01.12.23 17:48 0 6

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System -I ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Das Teilfondsvermögen kann überwiegend in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt werden. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/ oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  19,790 % Finanzdienstleistungen
  12,600 % Barmittel
  5,460 % Industrie
  5,120 % Immobilien
  4,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,940 % Sonstige Konsumgüter
  49,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,920 % CA HOME LOAN SFH 16/24MTN
  5,530 % DEUT. BK ESP. 18-24
  5,510 % BANCO BPI 19/24 MTN
  5,460 % HOCHTIEF AG
  5,190 % TALANX AG NA O.N.
  5,120 % TAG IMMOBILIEN AG
  5,000 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  4,910 % SAP SE O.N.
  4,860 % FEDERAT.CAIS 19/24 MTN
  4,810 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  46,690 % übrige Positionen

Länder

  35,280 % Deutschland
  12,600 % Kasse
  8,960 % Kanada
  8,290 % Österreich
  6,920 % Frankreich
  5,530 % Spanien
  5,510 % Portugal
  4,110