Fundsolution-Deutsche Aktien System - A EUR DIS Fonds
WKN: A2DXXA ISIN: LU1687254851
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | LR1C | ||
| ISIN | LU1687254851 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,14 | -4,2 % | -- | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,6 % | Barmittel |
| 5,5 % | Industrie |
| 5,1 % | Immobilien |
| 4,9 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 35,3 % | Deutschland |
| 12,6 % | Kasse |
| 9,0 % | Kanada |
| 8,3 % | Österreich |
| 6,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 89,93 |
91,27 |
01.12.23 | 16:31 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,60
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
| gettex |
89,93
|
01.12.23 | 21:47 | 0 | 54 |
| München |
89,93
|
01.12.23 | 17:48 | 0 | 6 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System -I ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Das Teilfondsvermögen kann überwiegend in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt werden. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/ oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 19,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,600 % | Barmittel | |
| 5,460 % | Industrie | |
| 5,120 % | Immobilien | |
| 4,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 49,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,920 % | CA HOME LOAN SFH 16/24MTN | |
| 5,530 % | DEUT. BK ESP. 18-24 | |
| 5,510 % | BANCO BPI 19/24 MTN | |
| 5,460 % | HOCHTIEF AG | |
| 5,190 % | TALANX AG NA O.N. | |
| 5,120 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 5,000 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,910 % | SAP SE O.N. | |
| 4,860 % | FEDERAT.CAIS 19/24 MTN | |
| 4,810 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 46,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,280 % | Deutschland | |
| 12,600 % | Kasse | |
| 8,960 % | Kanada | |
| 8,290 % | Österreich | |
| 6,920 % | Frankreich | |
| 5,530 % | Spanien | |
| 5,510 % | Portugal | |
| 4,110 |