Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2021 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
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Fondsvolumen | 24,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1687250271 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,54 | +6,6 % | +33,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Barmittel |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
7,4 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
46,1 % | USA |
25,1 % | Kasse |
12,7 % | Deutschland |
5,0 % | Niederlande |
4,7 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,35
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten alphatrend Fund R besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen. Zudem kann in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren sowie in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes im Sinne von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einen der oben genannten Vermögensgegenstände investieren. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
25,060 % | Barmittel | |
14,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,500 % | Finanzdienstleistungen | |
2,300 % | Industrie | |
1,320 % | Energie | |
0,830 % | Rohstoffe | |
0,540 % | Immobilien | |
0,510 % | Versorger | |
35,080 % | übrige Bestandteile |
5,960 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
5,450 % | US TREASURY 2024 | |
4,710 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
4,710 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
4,320 % | USA 15.08.2024 0,375 | |
3,960 % | NEDERLD 14-24 | |
3,960 % | BRD USCHAT.AUSG.23/05 | |
2,590 % | APPLE INC. | |
1,980 % | BUNDANL.V.14/24 | |
1,440 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
60,920 % | übrige Positionen |
46,090 % | USA | |
25,060 % | Kasse | |
12,730 % | Deutschland | |
5,010 % | Niederlande | |
4,710 % | Österreich | |
4,710 % | Frankreich | |
1,660 % | Irland | |
0,030 % | übrige Länder |
46,920 % | US Dollar | |
27,990 % | Euro | |
25,090 % | übrige Währungen |