Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: LYX0Y5 ISIN: LU1686830909


75,67 EUR
+0,60 % +0,45
Börse
Stand 20.05.22 - 17:35:20 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.07.21   4,25 USD)
Fondsvolumen 277,90 Mio. USD
Symbol LYQS
ISIN LU1686830909
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raphaël Diete..
Auflagedatum 25.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 -5,2 % --
6,59 +0,3 % +5,6 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,4 % Saudi-Arabien
12,1 % Indonesien
11,7 % Türkei
8,9 % Vereinigte Arabische Emirate
8,9 % Katar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
74,05
77,318
20.05.22 22:57 10.012
LT Societe Generale
79,23
79,91
03.11.21 12:53 3.331
LT Baader Bank
75,22
76,16
20.05.22 21:02 3.154
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,0822
19.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
79,5083
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
74,05
20.05.22 21:59 -- 10.037
Stuttgart
75,22
20.05.22 21:55 0 55
gettex
75,646
20.05.22 15:45 0 15
Berlin
75,69
20.05.22 21:52 0 15
Düsseldorf
75,23
20.05.22 19:15 0 11
München
75,642
20.05.22 15:13 0 5
Frankfurt
75,512
20.05.22 16:44 0 4
Xetra
75,642
20.05.22 17:36 63 3
Tradegate
75,6443
20.05.22 22:26 4 1
Quotrix
75,012
20.05.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
75,475
20.05.22 11:53 0 3
Euronext Paris
79,813
20.05.22 17:35 2 3
Borsa Italiana
75,67
20.05.22 17:35 96 1
SIX SWISS (USD)
79,728
20.05.22 17:40 -- 1
London Stock Exchange (USD)
79,80
20.05.22 17:35 -- 1

Strategie

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf US-Dollar (USD) lautenden Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der 'Benchmarkindex') abzubilden, der die Performance des Marktes für auf USD lautende Staatsanleihen der Schwellenländer widerspiegelt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Index ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (Gesamtrenditeindex). Ein Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Schuldtiteln investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über DFI getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lyxor International Ass..
Anschrift Cours Valmy 17
92800 Puteaux , FR
Internet www.lyxoretf.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Größte Positionen

  6,560 % SAUDI-ARABIEN 17/28 REGS
  6,550 % P.P.SBSN IND.III.17/27MTN
  6,270 % TUERKEI 19/29
  5,870 % SAUDI-ARABIEN 18/25 REGS
  5,580 % INDONESIA 21/51
  5,390 % TURKEY 17/47
  4,760 % ABU DHABI 20/50 MTN REGS
  4,500 % KATAR 18/48 REGS
  4,360 % KATAR 19/49 REGS
  4,180 % ABU DHABI 19/49 MTN REGS
  45,980 % übrige Positionen

Länder

  12,440 % Saudi-Arabien
  12,130 % Indonesien
  11,660 % Türkei
  8,940 % Vereinigte Arabische Emirate
  8,860 % Katar
  6,040 % Mexiko
  5,630 % Philippinen
  5,060 % Ägypten
  4,810 % Brasilien
  4,680 % Oman
  3,680 % Dominikanische Republik
  3,600 % Bahrain
  3,240 % Südafrika
  2,360 % Nigeria
  1,980 % Peru
  1,740 % Rumänien
  0,990 % Kolumbien
  0,990 % Sri Lanka
  0,630 % Ukraine
  0,540 % Russland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.