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Amundi USD Emerging Markets Government Bond - DIS ETF
WKN: LYX0Y5 ISIN: LU1686830909
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,25 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 4,22 USD) |
| Fondsvolumen | 715,28 Mio. USD |
| Symbol | LYQS |
| ISIN | LU1686830909 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,11 | +6,9 % | -14,3 % | ||||
| 5,51 | +14,9 % | +38,8 % | ||||
| 10,89 | +25,1 % | +82,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Saudi-Arabien | 6,8 % |
| Mexiko | 6,7 % |
| Türkei | 5,1 % |
| Indonesien | 4,7 % |
| Brasilien | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | 17:44 | 1.572 | ||||
| 01.07.26 | 20:29 | 1.389 | ||||
| 01.07.26 | 20:17 | 401 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,2594
|
30.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
81,4709
|
30.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 01.07.26 | 19:59 | -- | 1.389 | |
| Stuttgart | 01.07.26 | 20:15 | 0 | 42 | |
| Frankfurt |
70,534
|
01.07.26 | 19:41 | 0 | 16 |
| gettex | 01.07.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Xetra |
71,482
|
01.07.26 | 17:36 | 475 | 6 |
| Tradegate | 01.07.26 | 17:38 | 6 | 4 | |
| Quotrix | 01.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
69,45
|
01.07.26 | 08:17 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
71,308
|
01.07.26 | 10:44 | 0 | 1 |
| München |
70,864
|
01.07.26 | 08:09 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
71,56
|
01.07.26 | 17:55 | 80 | 3 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange (USD) |
81,39
|
01.07.26 | 17:35 | 77 | 2 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,19 % | THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35 | |
| 0,78 % | THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | |
| 0,75 % | REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35 | |
| 0,67 % | THE ARGENTINE 5% 09Jan38 | |
| 0,59 % | THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41 | |
| 0,55 % | GHANA GOVERNM 5% 03Jul35 | |
| 0,55 % | EAGLE FUNDING 5.5% 17Aug30 | |
| 0,53 % | URUGUAY 5.1% 18Jun50 | |
| 0,42 % | FEDERATIVE RE 6.625% 15Mar35 | |
| 0,41 % | SULTANATE OF 6.75% 17Jan48 | |
| 93,56 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,77 % | Saudi-Arabien | |
| 6,71 % | Mexiko | |
| 5,08 % | Türkei | |
| 4,71 % | Indonesien | |
| 4,13 % | Brasilien | |
| 3,77 % | Polen | |
| 3,65 % | Chile | |
| 3,60 % | Dominikanische Republik | |
| 3,60 % | Philippinen | |
| 3,52 % | Argentinien | |
| 3,52 % | Kolumbien | |
| 3,47 % | Panama | |
| 3,46 % | Rumänien | |
| 3,38 % | China | |
| 3,35 % | Südafrika | |
| 3,30 % | Ungarn | |
| 3,18 % | Peru | |
| 3,10 % | Bahrain | |
| 2,85 % | Ägypten | |
| 2,59 % | Oman | |
| 2,51 % | Nigeria | |
| 2,04 % | Uruguay | |
| 1,95 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,93 % | Malaysia | |
| 1,65 % | Ecuador | |
| 1,61 % | Angola | |
| 1,09 % | Kasachstan | |
| 0,95 % | Costa Rica | |
| 0,88 % | Ghana | |
| 0,87 % | Kenia | |
| 0,83 % | Sri Lanka | |
| 0,67 % | Indien | |
| 0,57 % | Marokko | |
| 0,53 % | Pakistan | |
| 0,50 % | Jordanien | |
| 0,49 % | Jamaika | |
| 0,48 % | Serbien | |
| 0,34 % | Guatemala | |
| 0,30 % | Sambia | |
| 0,29 % | Libanon | |
| 0,27 % | El Salvador | |
| 0,26 % | Paraguay | |
| 0,25 % | Senegal | |
| 1,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US-Dollar |
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