DAX
23.739
-3,648
MDAX
29.756
-3,587
TecDAX
3.618
-2,795
NASDAQ 1..
24.451
-2,133
DOW JONE..
48.016
-1,793
S&P500 I..
6.758
-1,747
L&S BREN..
83,295
+7,187
Gold
5.155
-3,570
EUR/USD
1,1600
-0,806
Bitcoin ..
66.793
-3,079

Amundi USD Emerging Markets Government Bond - DIS ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: LYX0Y5 ISIN: LU1686830909


68.77  EUR
-0,160 -0,11
Börse
Stand 03.03.26 - 12:12:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 4,22 USD)
Fondsvolumen 302,60 Mio. USD
Symbol LYQS
ISIN LU1686830909
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stéphanie Ple..
Auflagedatum 25.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,208 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,48 -7,2 % -13,6 %
8,04 +0,7 % +38,6 %
15,97 +7,9 % +86,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND - DIS, WKN: LYX0Y5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
MX 6,6 %
SA 6,5 %
TR 5,3 %
AE 5,2 %
ID 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
68,624
69,02
03.03.26 14:56 2.456
68,62
69,02
03.03.26 14:56 2.317
68,62
69,0195
03.03.26 14:56 1.968
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,3819
27.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
80,7385
27.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
68,624
03.03.26 14:56 -- 2.456
Stuttgart
68,75
03.03.26 14:30 0 29
gettex
68,798
03.03.26 14:47 0 13
Frankfurt
68,758
03.03.26 13:54 0 8
Düsseldorf
68,736
03.03.26 14:16 0 7
Tradegate
68,72
02.03.26 22:03 12 5
Quotrix
68,72
03.03.26 07:27 0 1
Hamburg
68,282
03.03.26 08:17 0 1
München
68,532
03.03.26 08:25 0 1
Xetra
68,904
03.03.26 13:13 2 1
Anleihen FX
72,165
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
68,77
03.03.26 12:12 500 2
London Stock Exchange (USD)
80,34
02.03.26 17:35 305 2

Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Allée Scheffer 5
L-2520 Luxembourg , LU
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
1,27 % THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35
0,72 % THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30
0,62 % THE ARGENTINE 5% 09Jan38
0,61 % REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35
0,51 % URUGUAY 5.1% 18Jun50
0,51 % THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41
0,47 % REPUBLIC OF P 5.125% 18Sep34
0,47 % DOMINICAN REP 5.875% 30Jan60
0,46 % DOMINICAN REP 4.875% 23Sep32
0,43 % SULTANATE OF 6.75% 17Jan48
93,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,60 % MX
  6,48 % SA
  5,34 % TR
  5,15 % AE
  4,86 % ID
  3,81 % PL
  3,79 % BR
  3,69 % CL
  3,62 % PH
  3,49 % CO
  3,48 % DO
  3,43 % AR
  3,41 % RO
  3,36 % CN
  3,24 % PA
  3,20 % ZA
  3,17 % PE
  3,09 % HU
  3,01 % BH
  2,80 % OM
  2,63 % EG
  2,42 % NG
  1,89 % MY
  1,73 % UY
  1,11 % KZ
  1,08 % AO
  1,00 % EC
  0,87 % CR
  0,85 % CI
  0,84 % LK
  0,79 % KE
  0,73 % GH
  0,69 % JM
  0,62 % IN
  0,57 % MA
  0,52 % PK
  0,49 % RS
  0,47 % JO
  0,38 % SV
  0,35 % PY
  0,27 % GT
  0,26 % LB
  0,25 % SN
  0,20 % ZM

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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