Rothschild & Co WM-Strategie - P EUR DIS Fonds
WKN: A2DYGY ISIN: LU1685839406
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1685839406 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,80 | +10,3 % | +24,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,2 % | Informationstechnologie.. |
| 9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,0 % | Industrie |
| 5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | USA |
| 24,5 % | Deutschland |
| 8,5 % | Frankreich |
| 3,6 % | Niederlande |
| 3,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,61
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Strategie ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt aktiv die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Zielfonds sind nicht begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 15,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,020 % | Industrie | |
| 5,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,670 % | Rohstoffe | |
| 2,210 % | Barmittel | |
| 1,810 % | Energie | |
| 1,630 % | Versorger | |
| 47,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,780 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
| 3,960 % | SPDR MSCI WRLD S.CAP UE | |
| 3,770 % | Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom.. | |
| 3,070 % | UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD | |
| 2,320 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
| 2,240 % | SPDR MSCI EM ASIA ETF | |
| 2,040 % | X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL | |
| 1,850 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,710 % | MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH | |
| 1,660 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 72,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,680 % | USA | |
| 24,490 % | Deutschland | |
| 8,500 % | Frankreich | |
| 3,610 % | Niederlande | |
| 2,950 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | Kasse | |
| 2,180 % | Kanada | |
| 1,720 % | Irland | |
| 1,620 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Spanien | |
| 1,140 % | Schweden | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,570 % | Luxemburg | |
| 0,440 % | Australien | |
| 22,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,340 % | Euro | |
| 25,870 % | US Dollar | |
| 2,180 % | Kanadische Dollar | |
| 1,620 % | Schweizer Franken | |
| 1,140 % | Schwedische Krone | |
| 0,940 % | Pfund Sterling | |
| 0,740 % | Dänische Kronen | |
| 25,170 % | übrige Währungen |
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