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Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - N EUR ACC Fonds
WKN: A2JKL8 ISIN: LU1683481854
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,47 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 96,61 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1683481854 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,32 | +1,5 % | +6,5 % | ||||
| 0,10 | +2,0 % | +10,0 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 17,7 % |
| USA | 17,1 % |
| Niederlande | 14,3 % |
| Frankreich | 14,0 % |
| Großbritannien | 11,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,36
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,85 % | BUND SCHATZANW. 26/28 | |
| 2,83 % | BELFIUS BK 23/27 MTN | |
| 1,97 % | AMERIC.TOWER 23/27 | |
| 1,94 % | COM.BK AUST. 23/27 MTN | |
| 1,91 % | BMW INT. INV 24/27 MTN | |
| 1,90 % | AGEAS 19/49 FLR | |
| 1,90 % | SIEMENS FIN 25/29 MTN | |
| 1,89 % | Glion 2026-1 A 2.506% 01/23/2062 | |
| 1,71 % | HALEON UK CA 24/28 MTN | |
| 1,46 % | ING GROEP 24/35 FLR MTN | |
| 70,64 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,73 % | Deutschland | |
| 17,14 % | USA | |
| 14,26 % | Niederlande | |
| 13,99 % | Frankreich | |
| 11,51 % | Großbritannien | |
| 5,82 % | Belgien | |
| 5,15 % | Italien | |
| 3,80 % | Spanien | |
| 2,46 % | Australien | |
| 1,37 % | Irland | |
| 1,15 % | Schweden | |
| 0,87 % | Kanada | |
| 0,87 % | Luxemburg | |
| 0,64 % | Portugal | |
| 0,46 % | Japan | |
| 2,78 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,90 % | Euro | |
| 3,11 % | US-Dollar | |
| 1,96 % | Pfund Sterling | |
| 0,03 % | übrige Währungen |
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