Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - N CHF ACC Fonds
WKN: A2JKNY ISIN: LU1683481425
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 152,50 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1683481425 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,10 | +2,7 % | +8,1 % | |||
| 5,52 | +0,0 % | -5,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Schweiz |
| 11,9 % | Frankreich |
| 10,8 % | Supranational |
| 9,8 % | Niederlande |
| 6,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,7425
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
94,92
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 7% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) und bis zu 5% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 3,780 % | PFZ.SCHW.KTB 21/31 | |
| 3,050 % | OESTERR. K.BK 06-24 | |
| 2,640 % | EIB EUR. INV.BK 12/24 | |
| 1,950 % | EBN B.V. 14-26 | |
| 1,590 % | NED.WATERSCH. 12-27 MTN | |
| 1,500 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
| 1,480 % | KOMMUNEKREDIT 06-31 MTN | |
| 1,430 % | KANT.WINTERH 19/31 | |
| 1,350 % | BNG BK 05/25 MTN | |
| 1,340 % | MUNICIPALI.FIN. 11-26 MTN | |
| 79,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,210 % | Schweiz | |
| 11,920 % | Frankreich | |
| 10,770 % | Supranational | |
| 9,750 % | Niederlande | |
| 6,340 % | Österreich | |
| 4,620 % | Deutschland | |
| 3,520 % | Spanien | |
| 2,900 % | USA | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 2,540 % | Chile | |
| 2,380 % | Schweden | |
| 2,350 % | Neuseeland | |
| 2,070 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Finnland | |
| 1,570 % | Kasse | |
| 1,480 % | Dänemark | |
| 1,320 % | Australien | |
| 1,080 % | Liechtenstein | |
| 0,980 % | Jersey | |
| 0,850 % | Norwegen | |
| 0,520 % | Belgien | |
| 0,490 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Irland | |
| 3,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,920 % | Schweizer Franken | |
| 0,520 % | Euro | |
| 1,560 % | übrige Währungen |
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