DAX
24.381
+0,576
MDAX
30.349
+0,328
TecDAX
3.686
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NASDAQ 1..
24.725
+2,067
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
4.077
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EUR/USD
1,1603
+0,015
Bitcoin ..
115.297
+0,105

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term - AM CHF ACC H Fonds

WKN: A2DXJ9 ISIN: LU1681199094


10021.17  CHF
-0,117 -11,73
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1681199094
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.09.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,30 +2,7 % +14,4 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISS LIFE FUNDS (LUX) BOND EMERGING MARKETS SHORT TERM - AM CHF ACC H, WKN: A2DXJ9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzwesen 33,1 %
Staatlich und staatsnah 19,2 %
Kommunikation 9,8 %
Basiskonsumgüter 6,2 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,8 %
Land Anteil
Schwellenländer Asien Pazifik 41,5 %
Schwellenländer Lateinamerika 17,6 %
Schwellenländer Europa 16,7 %
Schwellenländer im mittleren.. 12,2 %
Europäische Region (EUR) 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.741,6921
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10.021,17
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift Rue Albert Borschette 4a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet lu.swisslife-am.com
Verwahrstelle Societe Generale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,150 % Finanzwesen
  19,180 % Staatlich und staatsnah
  9,810 % Kommunikation
  6,220 % Basiskonsumgüter
  5,840 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,810 % Energie
  4,940 % Grundstoffe
  4,620 % Versorgungsbetriebe
  4,430 % Industrial
  3,030 % Liquidität
  2,980 % Technologie

Größte Positionen

Anteil Position
2,260 % MAURITIUS COMMER MCBMP 7.95 04/26/28
2,040 % PAKUWON JATI PWONIJ 4 7/8 04/29/28
1,850 % OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27
1,770 % SANDS CHINA LTD SANLTD 5 1/8 08/08/25
1,710 % PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27
1,660 % MVM ENERGETIKA MVMHU 7 1/2 06/09/28
1,590 % SK HYNIX INC HYUELE 5 1/2 01/16/27
1,510 % SERBIA REPUBLIC SERBIA 6 1/4 05/26/28
1,500 % BANK GOSPODARSTW BGOSK 6 1/4 10/31/28
1,490 % HPHT FIN 21 II HPHTSP 1 1/2 09/17/26
82,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,500 % Schwellenländer Asien Pazifik
  17,580 % Schwellenländer Lateinamerika
  16,670 % Schwellenländer Europa
  12,220 % Schwellenländer im mittleren Osten
  4,850 % Europäische Region (EUR)
  3,030 % Liquidität
  2,560 % USA und Kanada
  1,580 % Schwellenländer Afrika
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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