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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 165,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1681198955 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,61 | +5,7 % | +14,7 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
36,3 % | Finanzwesen |
18,2 % | Staatlich und staatsnah |
8,2 % | Energie |
7,9 % | Grundstoffe |
6,9 % | Kommunikation |
Nach Ländern | |
42,1 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
22,2 % | Schwellenländer Lateinamerika |
15,6 % | Schwellenländer im mittleren.. |
11,5 % | Schwellenländer Europa |
3,7 % | Europäische Region (EUR) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,6411
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
99,53
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Bank &.. |
36,270 % | Finanzwesen | |
18,190 % | Staatlich und staatsnah | |
8,150 % | Energie | |
7,940 % | Grundstoffe | |
6,930 % | Kommunikation | |
6,660 % | Basiskonsumgüter | |
6,540 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,790 % | Versorgungsbetriebe | |
3,330 % | Industrie | |
2,580 % | Technologie |
2,290 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
2,020 % | BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.05 01/15/29 | |
1,920 % | FIRST ABU DHABI FABUH 5 1/8 10/13/27 | |
1,900 % | UNITED MEXICAN MEX 4 1/8 01/21/26 | |
1,840 % | BLACK SEA TRADE BSTDBK 3 1/2 06/25/24 | |
1,800 % | RELIANCE INDUSTR RILIN 3.667 11/30/27 | |
1,610 % | SANDS CHINA LTD SANLTD 5 1/8 08/08/25 | |
1,610 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
1,600 % | HDFC BANK LTD HDFCB 5.196 02/15/27 | |
1,490 % | PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27 | |
81,920 % | übrige Positionen |
42,060 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
22,170 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
15,600 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
11,480 % | Schwellenländer Europa | |
3,720 % | Europäische Region (EUR) | |
3,450 % | USA und Kanada | |
1,900 % | Schwellenländer Afrika |