Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2DXJ7 ISIN: LU1681198872
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 182,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1681198872 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,22 | +2,9 % | -- | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,9 % | Finanzwesen |
| 13,2 % | Staatlich und staatsnah |
| 8,1 % | Liquidität/Darlehen |
| 7,2 % | Energie |
| 7,0 % | Grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | Schwellenländer Asien-Pazifik |
| 18,4 % | Schwellenländer Lateinamerika |
| 16,4 % | Schwellenländer im mittleren.. |
| 8,1 % | Schwellenländer Europa |
| 8,1 % | Liquidität/Darlehen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,21
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihnen gibt es klare Regeln für die Korrektur.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
| Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | lu.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | Société Générale Bank &.. |
Bestandteile
| 36,890 % | Finanzwesen | |
| 13,190 % | Staatlich und staatsnah | |
| 8,110 % | Liquidität/Darlehen | |
| 7,250 % | Energie | |
| 7,040 % | Grundstoffe | |
| 6,600 % | Kommunikation | |
| 6,280 % | Basiskonsumgüter | |
| 5,320 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 4,000 % | Industrie | |
| 3,920 % | Versorgungsbetriebe | |
| 0,720 % | Technologie | |
| 0,490 % | Diversifiziert | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,970 % | INDIAN RAIL FIN INRCIN 3.73 03/29/24 | |
| 1,780 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
| 1,560 % | BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.05 01/15/29 | |
| 1,490 % | FIRST ABU DHABI FABUH 5 1/8 10/13/27 | |
| 1,480 % | UNITED MEXICAN MEX 4 1/8 01/21/26 | |
| 1,410 % | RELIANCE INDUSTR RILIN 3.667 11/30/27 | |
| 1,350 % | BLACK SEA TRADE BSTDBK 3 1/2 06/25/24 | |
| 1,330 % | QIB SUKUK LTD QIBKQD 3.982 03/26/24 | |
| 1,260 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
| 1,230 % | SANDS CHINA LTD SANLTD 5 1/8 08/08/25 | |
| 85,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,340 % | Schwellenländer Asien-Pazifik | |
| 18,440 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
| 16,360 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
| 8,130 % | Schwellenländer Europa | |
| 8,110 % | Liquidität/Darlehen | |
| 3,750 % | Schwellenländer Afrika | |
| 2,580 % | USA und Kanada | |
| 2,300 % | Europäische Region (EUR) |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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