Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates - AM CHF ACC H Fonds

WKN: A2DXJQ ISIN: LU1681196827


9.472,62 CHF
-0,09 % -8,79
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 534,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1681196827
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Life As..
Auflagedatum 29.09.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,87 +5,9 % +16,0 %
6,68 +13,3 % +16,8 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Finanzwesen
11,2 % Versorgungsbetriebe
9,2 % Kommunikation
8,4 % Energie
7,7 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
43,7 % Schwellenländer Asien Pazifik
20,4 % Schwellenländer im mittleren..
16,5 % Schwellenländer Lateinamerika
5,5 % Schwellenländer Afrika
5,1 % Liquidität/Darlehen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.937,7256
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9.472,62
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Der Vermögensverwalter nutzt Ratings von offiziellen Ratingagenturen oder seine eigenen Ratings. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Anlagen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift Rue Albert Borschette 4a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet lu.swisslife-am.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  32,540 % Finanzwesen
  11,250 % Versorgungsbetriebe
  9,220 % Kommunikation
  8,420 % Energie
  7,650 % Basiskonsumgüter
  7,070 % Grundstoffe
  5,130 % Liquidität/Darlehen
  5,030 % Staatlich und staatsnah
  4,900 % Industrie
  4,820 % Technologie
  3,190 % Nicht-Basiskonsumgüter
  0,770 % Diversifiziert
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,300 % UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31
  1,280 % HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26
  1,160 % SURA ASSET MGMT SUAMSA 4 7/8 04/17/24
  1,110 % OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27
  0,990 % TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26
  0,950 % BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.4 01/15/34
  0,940 % MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47
  0,940 % HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28
  0,900 % US TREASURY N/B T 2 5/8 12/31/23
  0,890 % CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25
  89,540 % übrige Positionen

Länder

  43,690 % Schwellenländer Asien Pazifik
  20,450 % Schwellenländer im mittleren Osten
  16,460 % Schwellenländer Lateinamerika
  5,450 % Schwellenländer Afrika
  5,130 % Liquidität/Darlehen
  4,240 % Schwellenländer Europa
  2,440 % Europäische Region (EUR)
  2,010 % USA und Kanada
  0,130 % Europäische Region (ex EUR)
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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