Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 6,56 Mrd. EUR | ||
Symbol | 10AP | ||
ISIN | LU1681049018 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,94 | +24,5 % | +86,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Technology |
13,2 % | Financials |
12,4 % | Health Care |
10,3 % | Consumer Discretionary |
8,9 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 91,15 |
91,44 |
25.04.24 | 15:28 | 4.199 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,4426
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
98,8073
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
91,15
|
25.04.24 | 15:28 | 109 | 4.188 |
gettex |
91,29
|
25.04.24 | 15:26 | 11 | 17 |
Berlin |
91,50
|
25.04.24 | 13:28 | 0 | 10 |
Euronext Paris |
97,5284
|
25.04.24 | 15:12 | 3.815 | 32 |
SIX SWISS (USD) |
98,38
|
25.04.24 | 11:22 | 41 | 4 |
Euronext Amsterdam |
91,4962
|
25.04.24 | 13:36 | 837 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
75,00
|
29.11.22 | 21:46 | 105 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
92,4812
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
79,4893
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
97,50
|
25.04.24 | 15:13 | 6.812 | 35 |
London Stock Exchange (GBp) |
7.830,50
|
25.04.24 | 14:57 | 2.471 | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
29,570 % | Technology | |
13,160 % | Financials | |
12,420 % | Health Care | |
10,340 % | Consumer Discretionary | |
8,950 % | Communication Services | |
8,800 % | Industrials | |
5,970 % | Consumer Staples | |
3,950 % | Energy | |
2,370 % | Materials | |
2,280 % | Real Estate | |
2,200 % | Utilities |
7,090 % | MICROSOFT CORP | |
5,650 % | APPLE INC | |
5,060 % | NVIDIA CORP | |
3,740 % | AMAZON.COM INC | |
2,420 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
2,020 % | ALPHABET INC CL A | |
1,740 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | |
1,700 % | ALPHABET INC CL C | |
1,410 % | ELI LILLY & CO | |
1,320 % | BROADCOM INC | |
67,850 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |