Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | AUM5 | ||
ISIN | LU1681048804 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,79 | +35,0 % | +111,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,8 % | Technology |
13,0 % | Financials |
12,5 % | Health Care |
10,6 % | Consumer Discretionary |
8,9 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 94,526 |
94,894 |
28.03.24 | 22:59 | 12.755 |
LT Societe Generale | 94,616 |
94,86 |
28.03.24 | 22:01 | 9.354 |
LT Baader Bank | 94,473 |
94,945 |
28.03.24 | 21:39 | 1.354 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,7503
|
25.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
94,892
|
28.03.24 | 22:57 | 10.942 | 13.557 |
Tradegate |
94,722
|
28.03.24 | 22:26 | 2.657 | 218 |
Stuttgart |
94,624
|
28.03.24 | 21:56 | 137 | 63 |
gettex |
94,792
|
28.03.24 | 21:47 | 151 | 40 |
Xetra |
94,686
|
28.03.24 | 17:36 | 3.900 | 15 |
Düsseldorf |
94,556
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 14 |
München |
94,716
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
94,67
|
28.03.24 | 16:31 | 10 | 6 |
Frankfurt |
94,572
|
28.03.24 | 19:29 | 52 | 1 |
Quotrix |
94,48
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
94,6401
|
28.03.24 | 17:35 | 3.379 | 109 |
Euronext Milan |
94,65
|
28.03.24 | 17:44 | 4.392 | 48 |
Anleihen FX |
94,742
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
94,81
|
28.03.24 | 17:36 | 250 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
94,685
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 2 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
29,800 % | Technology | |
12,990 % | Financials | |
12,520 % | Health Care | |
10,630 % | Consumer Discretionary | |
8,890 % | Communication Services | |
8,740 % | Industrials | |
5,960 % | Consumer Staples | |
3,710 % | Energy | |
2,310 % | Real Estate | |
2,300 % | Materials | |
2,130 % | Utilities | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
7,190 % | MICROSOFT CORP | |
6,180 % | APPLE INC | |
4,570 % | NVIDIA CORP | |
3,760 % | AMAZON.COM INC | |
2,540 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,920 % | ALPHABET INC CL A | |
1,740 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | |
1,630 % | ALPHABET INC CL C | |
1,400 % | ELI LILLY & CO | |
1,330 % | BROADCOM INC | |
67,740 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |