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Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond - DR EUR ACC ETF
WKN: A2H58E ISIN: LU1681046774
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
Symbol | KX1G |
ISIN | LU1681046774 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
4,64 | +1,2 % | -10,6 % | ||||
9,08 | +0,4 % | -12,4 % | ||||
16,27 | +12,0 % | +96,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
30,0 % | IT |
29,9 % | ES |
24,0 % | BE |
9,3 % | PT |
6,8 % | IE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 20:50 | 4.795 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 17:44 | 763 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 17:42 | 604 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
231,9164
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 20:47 | -- | 4.795 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 20:31 | 0 | 48 |
gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 20:47 | 0 | 25 |
Frankfurt |
231,17
|
18.09.25 | 19:41 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
231,12
|
18.09.25 | 19:46 | 0 | 12 |
Xetra |
231,53
|
18.09.25 | 17:36 | 1.031 | 7 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 14:08 | 1 | 1 |
Berlin |
231,70
|
18.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
München |
231,70
|
18.09.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
231,43
|
18.09.25 | 17:45 | 1.206 | 10 |
Euronext Paris |
231,4176
|
18.09.25 | 17:55 | 668 | 8 |
Wiener Börse |
231,40
|
18.09.25 | 17:32 | 0 | 5 |
SIX SWISS (EUR) |
231,51
|
18.09.25 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone (gemäß Definition in der Methodik des Indexanbieters) repräsentiert, die im Vergleich zu Staatsanleihen anderer Staaten in der Eurozone eine geringere Bonität aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es istd aher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,540 % | BELGIUM OLO 5% 28Mar35 | |
1,450 % | BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 | |
1,250 % | KINGDOM OF BE OLO 3% 22Jun33 | |
1,210 % | KINGDOM OF BE OLO 0.9% 22Jun29 | |
1,180 % | BELGIUM OLO 4.25% 28Mar41 | |
1,110 % | KINGDOM OF BE OLO 2.85% 22Oct34 | |
1,060 % | BELGIUM OLO 0.8% 22Jun27 | |
1,040 % | KINGDOM OF BE OLO 0.8% 22Jun28 | |
1,020 % | PORTUGUESE RE 2.125% 17Oct28 | |
1,020 % | BELGIUM OLO 1% 22Jun31 | |
88,120 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,010 % | IT | |
29,910 % | ES | |
23,970 % | BE | |
9,290 % | PT | |
6,810 % | IE | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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