Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF - DR EUR ACC ETF

WKN: A2H58E ISIN: LU1681046774


222,97 EUR
-0,23 % -0,51
Börse
Stand 28.03.24 - 17:44:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 467,39 Mio. EUR
Symbol KX1G
ISIN LU1681046774
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrice Degni..
Auflagedatum 05.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,045 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,51 +4,7 % -5,8 %
5,88 +3,3 % -8,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,1 % IT
30,0 % ES
23,4 % BE
9,0 % PT
7,5 % IE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
222,42
223,36
28.03.24 22:59 1.932
LT Societe Generale
222,55
223,35
28.03.24 17:43 747
LT Baader Bank
222,374
223,618
28.03.24 17:36 332
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
223,20
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
222,42
28.03.24 21:59 -- 1.932
Stuttgart
222,54
28.03.24 21:56 0 54
gettex
222,95
28.03.24 21:47 0 27
Düsseldorf
222,46
28.03.24 21:46 0 16
Frankfurt
222,37
28.03.24 19:32 0 15
Berlin
222,65
28.03.24 16:31 0 7
München
222,85
28.03.24 16:31 0 7
Xetra
222,84
28.03.24 17:36 164 5
Tradegate
222,8127
28.03.24 22:26 30 3
Quotrix
223,07
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Milan
222,97
28.03.24 17:44 950 18
Euronext Paris
223,0239
28.03.24 17:35 393 8
Anleihen FX
222,66
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
222,99
28.03.24 17:41 -- 1
BX Swiss
--
-- -- -- --

Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Eurozonen-Mitgliedsstaaten (gemäß der Methodik des Index-Anbieters) repräsentiert, die im Vergleich zu den von anderen EU-Staaten begebenen Staatsanleihen mit einer schlechteren Kreditwürdigkeit eingestuft wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlass..

Größte Positionen

  1,550 % BELGIUM OLO 5% 28Mar35
  1,480 % BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28
  1,360 % BELGIUM OLO 0.8% 22Jun25
  1,270 % BELGIUM OLO 4.25% 28Mar41
  1,150 % KINGDOM OF BE OLO 3% 22Jun33
  1,090 % KINGDOM OF BE OLO 0.9% 22Jun29
  1,000 % BELGIUM OLO 0.8% 22Jun27
  1,000 % BELGIUM OLO 1% 22Jun26
  1,000 % BELGIAN GOVT OLO 0.8% Jun28
  0,970 % BELGIUM OLO 1% 22Jun31
  88,130 % übrige Positionen

Länder

  30,060 % IT
  30,000 % ES
  23,430 % BE
  9,020 % PT
  7,490 % IE

Währungen

  100,000 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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