Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 467,39 Mio. EUR | ||
Symbol | KX1G | ||
ISIN | LU1681046774 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,51 | +4,7 % | -5,8 % | |||
5,88 | +3,3 % | -8,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,1 % | IT |
30,0 % | ES |
23,4 % | BE |
9,0 % | PT |
7,5 % | IE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 222,42 |
223,36 |
28.03.24 | 22:59 | 1.932 |
LT Societe Generale | 222,55 |
223,35 |
28.03.24 | 17:43 | 747 |
LT Baader Bank | 222,374 |
223,618 |
28.03.24 | 17:36 | 332 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
223,20
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
222,42
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 1.932 |
Stuttgart |
222,54
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
222,95
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
222,46
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
222,37
|
28.03.24 | 19:32 | 0 | 15 |
Berlin |
222,65
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
München |
222,85
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Xetra |
222,84
|
28.03.24 | 17:36 | 164 | 5 |
Tradegate |
222,8127
|
28.03.24 | 22:26 | 30 | 3 |
Quotrix |
223,07
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
222,97
|
28.03.24 | 17:44 | 950 | 18 |
Euronext Paris |
223,0239
|
28.03.24 | 17:35 | 393 | 8 |
Anleihen FX |
222,66
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
222,99
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Eurozonen-Mitgliedsstaaten (gemäß der Methodik des Index-Anbieters) repräsentiert, die im Vergleich zu den von anderen EU-Staaten begebenen Staatsanleihen mit einer schlechteren Kreditwürdigkeit eingestuft wurden.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
1,550 % | BELGIUM OLO 5% 28Mar35 | |
1,480 % | BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 | |
1,360 % | BELGIUM OLO 0.8% 22Jun25 | |
1,270 % | BELGIUM OLO 4.25% 28Mar41 | |
1,150 % | KINGDOM OF BE OLO 3% 22Jun33 | |
1,090 % | KINGDOM OF BE OLO 0.9% 22Jun29 | |
1,000 % | BELGIUM OLO 0.8% 22Jun27 | |
1,000 % | BELGIUM OLO 1% 22Jun26 | |
1,000 % | BELGIAN GOVT OLO 0.8% Jun28 | |
0,970 % | BELGIUM OLO 1% 22Jun31 | |
88,130 % | übrige Positionen |
30,060 % | IT | |
30,000 % | ES | |
23,430 % | BE | |
9,020 % | PT | |
7,490 % | IE |
100,000 % | EUR |