Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,97 Mrd. EUR | ||
Symbol | AMEM | ||
ISIN | LU1681045370 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,83 | +12,1 % | +10,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Technology |
22,4 % | Financials |
12,4 % | Consumer Discretionary |
8,6 % | Communication Services |
7,2 % | Materials |
Nach Ländern | |
25,1 % | CN |
17,7 % | IN |
17,6 % | TW |
12,8 % | KR |
5,2 % | BR |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,7689 |
4,77 |
26.04.24 | 13:02 | 17.058 |
LT Baader Bank | 4,7689 |
4,7701 |
26.04.24 | 13:02 | 2.947 |
LT Societe Generale | 4,7695 |
4,7706 |
26.04.24 | 13:01 | 1.498 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,7687
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,7689
|
26.04.24 | 13:02 | 13.124 | 17.123 |
Tradegate |
4,7697
|
26.04.24 | 12:41 | 14.097 | 33 |
Xetra |
4,7579
|
26.04.24 | 11:45 | 1.981 | 15 |
Stuttgart |
4,7688
|
26.04.24 | 12:45 | 0 | 13 |
gettex |
4,7675
|
26.04.24 | 12:47 | 1.342 | 13 |
Berlin |
4,7632
|
26.04.24 | 11:58 | 661 | 7 |
Düsseldorf |
4,7612
|
26.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
München |
4,7534
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Frankfurt |
4,7002
|
25.04.24 | 19:35 | 2.069 | 2 |
Quotrix |
4,7834
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
4,7671
|
26.04.24 | 12:35 | 42.412 | 20 |
Euronext Milan |
4,7645
|
26.04.24 | 12:18 | 13.000 | 17 |
SIX SWISS (EUR) |
4,7295
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
4,762
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in Schwellenländern repräsentiert (wie in der Indexmethodik definiert).
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
23,730 % | Technology | |
22,350 % | Financials | |
12,410 % | Consumer Discretionary | |
8,620 % | Communication Services | |
7,200 % | Materials | |
6,950 % | Industrials | |
5,640 % | Consumer Staples | |
5,320 % | Energy | |
3,470 % | Health Care | |
2,780 % | Utilities | |
1,520 % | Real Estate | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,330 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
4,060 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
3,570 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
2,030 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
1,510 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
1,030 % | SK HYNIX INC | |
0,970 % | PDD HOLDINGS INC | |
0,950 % | ICICI BANK LTD | |
0,870 % | MEITUAN-CLASS B | |
0,830 % | INFOSYS LTD | |
75,850 % | übrige Positionen |
25,130 % | CN | |
17,700 % | IN | |
17,630 % | TW | |
12,820 % | KR | |
5,230 % | BR | |
4,230 % | SA | |
2,780 % | ZA | |
2,700 % | MX | |
1,860 % | ID | |
1,520 % | TH | |
1,360 % | MY | |
1,200 % | AE | |
0,970 % | PL | |
0,820 % | QA | |
0,820 % | KW | |
0,690 % | TR | |
0,640 % | PH | |
0,520 % | GR | |
0,480 % | CL | |
0,330 % | PE | |
0,240 % | HU | |
0,140 % | CZ | |
0,120 % | CO | |
0,070 % | EG | |
0,000 % | übrige Länder |
18,730 % | HKD | |
17,700 % | INR | |
17,630 % | TWD | |
12,820 % | KRW | |
5,230 % | BRL | |
4,270 % | CNH | |
4,230 % | SAR | |
2,780 % | ZAR | |
2,700 % | MXN | |
2,470 % | USD | |
1,860 % | IDR | |
1,520 % | THB | |
1,360 % | MYR | |
1,200 % | AED | |
0,970 % | PLN | |
0,820 % | QAR | |
0,820 % | KWD | |
0,690 % | TRY | |
0,640 % | PHP | |
0,520 % | EUR | |
0,480 % | CLP | |
0,240 % | HUF | |
0,140 % | CZK | |
0,120 % | COP | |
0,060 % | EGP |