Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR - EUR ACC ETF

WKN: A2H585 ISIN: LU1681041114


100,09 EUR
-0,04 % -0,04
Börse
Stand 23.05.22 - 17:35:19 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol FRNE
ISIN LU1681041114
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pless, Hannan..
Auflagedatum 05.04.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,085 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,60 -0,9 % -1,5 %
6,62 -0,5 % +10,3 %
14,86 +6,4 % +66,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
73,3 % Finanzwerte
22,1 % Industrie
3,0 % Supranat. & Agenturen
1,6 % PBF & FONC
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
15,1 % Niederlande
14,5 % Frankreich
9,6 % Deutschland
8,7 % Vereinigtes Königreich
7,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,824
100,49
23.05.22 22:57 5.387
LT Societe Generale
99,97
100,30
23.05.22 17:32 3.486
LT Baader Bank
99,9925
100,292
23.05.22 17:36 2.778
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,0692
20.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
99,824
23.05.22 21:59 -- 5.393
Stuttgart
99,975
23.05.22 21:55 0 55
gettex
100,19
23.05.22 15:45 59 17
Berlin
100,195
23.05.22 21:52 0 15
Düsseldorf
99,97
23.05.22 19:15 0 12
München
100,185
23.05.22 17:06 0 5
Xetra
100,12
23.05.22 17:36 62 4
Quotrix
100,055
23.05.22 15:55 4.000 2
Frankfurt
100,08
23.05.22 09:24 0 2
Tradegate
100,1845
23.05.22 22:02 -- 1
Borsa Italiana
100,09
23.05.22 17:35 5.282 12
Stuttgart FXplus
100,08
23.05.22 11:53 0 3
Euronext Paris
100,1321
23.05.22 17:35 3 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
100,948
23.05.22 17:30 -- 1

Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in Euro lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift allée Scheffer 5
L-2520 Luxembourg , LU
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlass..

Bestandteile

  73,330 % Finanzwerte
  22,070 % Industrie
  3,030 % Supranat. & Agenturen
  1,570 % PBF & FONC
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,040 % RY FRN 01/24 EMTN
  3,030 % C FRN 03/23 EMTN
  2,660 % DB FRN 05/22
  2,620 % LLOYDS FRN 06/24
  2,600 % DNBNO FRN 07/22 EMTN
  2,160 % BACRED FRN 05/22
  2,020 % BMW FRN 06/22 EMTN
  1,950 % SUMIBK FRN 06/22
  1,950 % BNS FRN 10/22
  1,950 % KBCBB FRN 11/22
  76,020 % übrige Positionen

Länder

  15,050 % Niederlande
  14,470 % Frankreich
  9,570 % Deutschland
  8,690 % Vereinigtes Königreich
  7,360 % Spanien
  6,840 % Vereinigte Staaten
  6,280 % Kanada
  5,970 % Italien
  4,820 % Finnland
  4,160 % Japan
  3,020 % Schweiz
  2,870 % Dänemark
  2,620 % Schweden
  2,600 % Norwegen
  2,160 % Luxemburg
  1,950 % Belgien
  1,570 % Australien
  0,000 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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