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AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF ACC ETF
WKN: A2H585 ISIN: LU1681041114
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | FRNE | ||
ISIN | LU1681041114 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,37 | +3,5 % | +10,0 % |
6,29 | +2,1 % | +1,2 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,0 % | CA |
14,9 % | NL |
11,5 % | US |
10,1 % | DE |
7,4 % | GB |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.05.25 | 12:58 | 539 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 17:31 | 124 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:00 | 67 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,2377
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 21:59 | 3 | 539 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
09.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:47 | 3 | 30 |
Düsseldorf |
109,11
|
09.05.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
109,25
|
09.05.25 | 21:48 | 0 | 16 |
Frankfurt |
109,11
|
09.05.25 | 19:29 | 0 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:26 | 2.025 | 8 |
Xetra |
109,195
|
09.05.25 | 17:36 | 567 | 6 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 15:27 | 91 | 2 |
München |
109,085
|
09.05.25 | 08:31 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
109,25
|
09.05.25 | 17:45 | 1.992 | 25 |
Euronext Paris |
109,306
|
09.05.25 | 17:35 | 1.303 | 9 |
Wiener Börse |
109,26
|
09.05.25 | 17:32 | 0 | 5 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
109,22
|
08.05.25 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
100,948
|
09.05.25 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,900 % | SOCIETE GENER FRN Jan26 EMTN | |
2,440 % | MORGAN STANLE FRN Mar27 | |
2,390 % | AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN | |
2,150 % | LB BADEN-WUER FRN Nov26 EMTN | |
2,020 % | CAISS DESJARD FRN Jan26 | |
1,990 % | COOPERATIEVE FRN Jul28 | |
1,860 % | UBS AG LONDON FRN Apr26 EMTN | |
1,810 % | ABN AMRO BANK FRN Jan27 EMTN | |
1,710 % | SKANDINAV ENS FRN Jun25 | |
1,690 % | ROYAL BK CANA FRN Nov26 | |
79,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,000 % | CA | |
14,870 % | NL | |
11,460 % | US | |
10,070 % | DE | |
7,370 % | GB | |
6,200 % | AU | |
5,810 % | FR | |
5,110 % | IT | |
4,990 % | SE | |
4,360 % | ES | |
2,070 % | BE | |
1,860 % | CH | |
1,530 % | LU | |
1,300 % | FI | |
1,020 % | DK |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
82,830 % | EUR | |
17,170 % | Other |
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