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AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF ACC ETF
WKN: A2H585 ISIN: LU1681041114
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR |
| Symbol | FRNE |
| ISIN | LU1681041114 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,20 | +3,2 % | +9,6 % | ||||
| 6,40 | -0,6 % | +2,1 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,7 % | CA |
| 14,6 % | NL |
| 11,7 % | US |
| 10,1 % | GB |
| 8,4 % | DE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 17:31 | 303 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:00 | 64 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:38 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,4251
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
110,33
|
17.09.25 | 19:39 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
110,33
|
17.09.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
110,47
|
17.09.25 | 21:48 | 0 | 16 |
| Xetra |
110,44
|
17.09.25 | 17:36 | 1.700 | 15 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:25 | -- | 5 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:03 | 520 | 5 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.09.25 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| München |
110,37
|
17.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
110,44
|
17.09.25 | 17:45 | 2.007 | 16 |
| Euronext Paris |
110,554
|
17.09.25 | 17:55 | 546 | 12 |
| Wiener Börse |
110,48
|
17.09.25 | 17:32 | 0 | 5 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
110,445
|
17.09.25 | 17:40 | 31 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
100,948
|
17.09.25 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,550 % | SOCIETE GENER FRN Jan26 EMTN | |
| 2,150 % | AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN | |
| 2,040 % | MORGAN STANLE FRN Mar27 | |
| 1,940 % | LB BADEN-WUER FRN Nov26 EMTN | |
| 1,850 % | NTT FINANCE FRN Ju27 | |
| 1,780 % | CAISS DESJARD FRN Jan26 | |
| 1,770 % | TORONTO DOM B FRN Apr26 | |
| 1,750 % | COOPERATIEVE FRN Jul28 | |
| 1,670 % | UBS AG LONDON FRN Apr26 EMTN | |
| 1,560 % | BARCLAYS PLC FRN May29 | |
| 80,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,680 % | CA | |
| 14,640 % | NL | |
| 11,680 % | US | |
| 10,110 % | GB | |
| 8,370 % | DE | |
| 7,970 % | AU | |
| 6,220 % | IT | |
| 5,960 % | FR | |
| 3,690 % | ES | |
| 3,080 % | SE | |
| 2,320 % | CH | |
| 1,990 % | FI | |
| 1,900 % | BE | |
| 1,860 % | JP | |
| 1,300 % | LU | |
| 1,210 % | DK | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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