Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR - EUR ACC ETF
WKN: A2H585 ISIN: LU1681041114
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FRNE | ||
| ISIN | LU1681041114 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,60 | -0,9 % | -1,5 % | |||
| 6,62 | -0,5 % | +10,3 % | |||
| 14,86 | +6,4 % | +66,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 73,3 % | Finanzwerte |
| 22,1 % | Industrie |
| 3,0 % | Supranat. & Agenturen |
| 1,6 % | PBF & FONC |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | Niederlande |
| 14,5 % | Frankreich |
| 9,6 % | Deutschland |
| 8,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 7,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 99,824 |
100,49 |
23.05.22 | 22:57 | 5.387 | |
| LT Societe Generale | 99,97 |
100,30 |
23.05.22 | 17:32 | 3.486 | |
| LT Baader Bank | 99,9925 |
100,292 |
23.05.22 | 17:36 | 2.778 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,0692
|
20.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
99,824
|
23.05.22 | 21:59 | -- | 5.393 | |
| Stuttgart |
99,975
|
23.05.22 | 21:55 | 0 | 55 | |
| gettex |
100,19
|
23.05.22 | 15:45 | 59 | 17 | |
| Berlin |
100,195
|
23.05.22 | 21:52 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
99,97
|
23.05.22 | 19:15 | 0 | 12 | |
| München |
100,185
|
23.05.22 | 17:06 | 0 | 5 | |
| Xetra |
100,12
|
23.05.22 | 17:36 | 62 | 4 | |
| Quotrix |
100,055
|
23.05.22 | 15:55 | 4.000 | 2 | |
| Frankfurt |
100,08
|
23.05.22 | 09:24 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
100,1845
|
23.05.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Borsa Italiana |
100,09
|
23.05.22 | 17:35 | 5.282 | 12 | |
| Stuttgart FXplus |
100,08
|
23.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
| Euronext Paris |
100,1321
|
23.05.22 | 17:35 | 3 | 2 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
100,948
|
23.05.22 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in Euro lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| 73,330 % | Finanzwerte | |
| 22,070 % | Industrie | |
| 3,030 % | Supranat. & Agenturen | |
| 1,570 % | PBF & FONC | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,040 % | RY FRN 01/24 EMTN | |
| 3,030 % | C FRN 03/23 EMTN | |
| 2,660 % | DB FRN 05/22 | |
| 2,620 % | LLOYDS FRN 06/24 | |
| 2,600 % | DNBNO FRN 07/22 EMTN | |
| 2,160 % | BACRED FRN 05/22 | |
| 2,020 % | BMW FRN 06/22 EMTN | |
| 1,950 % | SUMIBK FRN 06/22 | |
| 1,950 % | BNS FRN 10/22 | |
| 1,950 % | KBCBB FRN 11/22 | |
| 76,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,050 % | Niederlande | |
| 14,470 % | Frankreich | |
| 9,570 % | Deutschland | |
| 8,690 % | Vereinigtes Königreich | |
| 7,360 % | Spanien | |
| 6,840 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,280 % | Kanada | |
| 5,970 % | Italien | |
| 4,820 % | Finnland | |
| 4,160 % | Japan | |
| 3,020 % | Schweiz | |
| 2,870 % | Dänemark | |
| 2,620 % | Schweden | |
| 2,600 % | Norwegen | |
| 2,160 % | Luxemburg | |
| 1,950 % | Belgien | |
| 1,570 % | Australien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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