Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR | ||
Symbol | FRNE | ||
ISIN | LU1681041114 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,10 | +4,5 % | +4,4 % | |||
5,61 | +4,9 % | +5,9 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | CA |
14,0 % | FR |
13,3 % | GB |
9,6 % | DE |
8,1 % | NL |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 105,165 |
105,615 |
30.04.24 | 22:59 | 1.560 |
LT Baader Bank | 105,206 |
105,584 |
30.04.24 | 17:36 | 629 |
LT Societe Generale | 105,20 |
105,56 |
01.05.24 | 17:43 | 32 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,3772
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
105,165
|
30.04.24 | 21:59 | -- | 1.546 |
Stuttgart |
105,22
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
105,445
|
30.04.24 | 21:47 | 277 | 33 |
Frankfurt |
105,205
|
30.04.24 | 19:30 | 0 | 18 |
Berlin |
105,39
|
30.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
105,215
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Xetra |
105,39
|
30.04.24 | 17:36 | 3.190 | 11 |
München |
105,37
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
105,405
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
105,39
|
30.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
105,45
|
30.04.24 | 17:44 | 23.915 | 54 |
Euronext Paris |
105,4403
|
30.04.24 | 17:35 | 3.638 | 32 |
SIX SWISS (EUR) |
105,47
|
30.04.24 | 17:36 | 997 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
100,948
|
01.05.24 | 17:30 | -- | 1 |
Anleihen FX |
105,36
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
3,820 % | CRED AGRICOLE FRN Mar25 | |
3,320 % | NATL BANK CAN FRN Jun25 EMTN | |
3,210 % | ING BANK NV FRN Oct26 EMTN | |
3,130 % | HSBC BANK PLC FRN Mar25 EMTN | |
3,040 % | BANK OF MONTR FRN Jun25 EMTN | |
3,000 % | TORONTO DOM B FRN Jan25 | |
2,970 % | SKANDINAV ENS FRN Jun25 | |
2,960 % | BANK NOVA SCO FRN May25 EMTN | |
2,770 % | LLOYDS BK GR FRN Jun24 EMTN | |
2,680 % | BNP PARIBAS FRN Jun24 EMTN | |
69,100 % | übrige Positionen |
20,450 % | CA | |
14,020 % | FR | |
13,320 % | GB | |
9,610 % | DE | |
8,130 % | NL | |
7,000 % | US | |
6,390 % | IT | |
6,160 % | CH | |
4,720 % | SE | |
4,520 % | ES | |
3,100 % | DK | |
2,590 % | AU |
77,810 % | EUR | |
22,190 % | Other |