Amundi Index Solutions Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A2H585 ISIN: LU1681041114
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 890,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | FRNE | ||
| ISIN | LU1681041114 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,84 | -0,0 % | -0,6 % | |||
| 4,81 | +2,1 % | +17,0 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 78,8 % | Finanzwerte |
| 21,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Vereinigte Staaten |
| 17,0 % | Frankreich |
| 13,1 % | Vereinigtes Königreich |
| 11,1 % | Niederlande |
| 9,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 100,74 |
100,84 |
27.09.21 | 22:00 | 1.549 | |
| LT Lang & Schwarz | 100,70 |
100,88 |
27.09.21 | 22:30 | 808 | |
| LT Baader Bank | 100,75 |
100,82 |
27.09.21 | 17:31 | 56 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,70
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
100,70
|
27.09.21 | 21:59 | -- | 832 | |
| Stuttgart |
100,75
|
27.09.21 | 21:55 | 0 | 53 | |
| gettex |
100,795
|
27.09.21 | 15:45 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
100,665
|
27.09.21 | 19:15 | 0 | 13 | |
| Berlin |
100,825
|
27.09.21 | 18:20 | 0 | 13 | |
| Frankfurt |
100,755
|
27.09.21 | 11:44 | 0 | 5 | |
| München |
100,79
|
27.09.21 | 19:05 | 0 | 4 | |
| Quotrix |
100,79
|
27.09.21 | 07:57 | 0 | 3 | |
| Xetra |
100,825
|
27.09.21 | 17:36 | 1.048 | 3 | |
| Tradegate |
100,825
|
27.09.21 | 22:01 | -- | 1 | |
| Borsa Italiana |
100,78
|
27.09.21 | 17:35 | 1.101 | 16 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
100,948
|
27.09.21 | 17:30 | -- | 1 | |
| Euronext Paris |
100,797
|
27.09.21 | 17:35 | 69 | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds wird in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument) investieren, das die Wertentwicklung des Index gegenüber der Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen erzielt. Derivate sind fester Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 78,830 % | Finanzwerte | |
| 21,170 % | Industrie |
Größte Positionen
| 5,000 % | UBS FRN 09/22 EUR | |
| 5,000 % | C FRN 03/23 EMTN | |
| 5,000 % | MS FRN 11/22 | |
| 5,000 % | ACAFP FRN 03/23 EMTN | |
| 5,000 % | BBVASM FRN 03/23 EMTN | |
| 4,180 % | INTNED FRN 09/23 EMTN | |
| 4,150 % | SANTAN FRN 03/23 EMTN | |
| 4,150 % | DNBNO FRN 07/22 EMTN | |
| 4,130 % | BMW FRN 06/22 EMTN | |
| 4,060 % | ABIBB FRN 04/24 EMTN | |
| 54,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,650 % | Vereinigte Staaten | |
| 17,030 % | Frankreich | |
| 13,120 % | Vereinigtes Königreich | |
| 11,140 % | Niederlande | |
| 9,150 % | Spanien | |
| 7,170 % | Belgien | |
| 6,220 % | Japan | |
| 5,000 % | Schweiz | |
| 4,150 % | Norwegen | |
| 3,110 % | Kanada | |
| 0,260 % | Global |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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