Amundi Index EURO Corporates SRI UCITS ETF 2 DR - ACC ETF
WKN: A2H57V ISIN: LU1681039647
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | ||
| Symbol | TCC4 | ||
| ISIN | LU1681039647 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,07 | -0,6 % | -- | |||
| 4,68 | +2,3 % | +14,1 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,9 % | Industrials |
| 40,5 % | Financials |
| 0,3 % | PBF & FONC |
| 0,3 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | France |
| 19,3 % | United States |
| 13,8 % | Germany |
| 10,0 % | United Kingdom |
| 6,4 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 227,05 |
227,95 |
22.10.21 | 17:36 | 984 | |
| LT Baader Bank | 226,01 |
228,948 |
22.10.21 | 19:40 | 396 | |
| LT Lang & Schwarz | 227,46 |
228,08 |
25.10.21 | 07:23 | 42 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
227,3643
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Stuttgart |
227,02
|
22.10.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
| LS Exchange |
227,46
|
25.10.21 | 07:23 | -- | 42 | |
| gettex |
227,45
|
22.10.21 | 15:45 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
227,03
|
22.10.21 | 19:15 | 0 | 11 | |
| München |
227,80
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Berlin |
226,05
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Xetra |
227,48
|
22.10.21 | 17:36 | 122 | 5 | |
| Frankfurt |
227,35
|
22.10.21 | 09:29 | 0 | 3 | |
| Tradegate |
227,48
|
22.10.21 | 22:26 | 4 | 1 | |
| Quotrix |
227,46
|
22.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
227,49
|
22.10.21 | 17:35 | 2.782 | 17 | |
| Euronext Paris |
227,54
|
22.10.21 | 17:35 | 1.230 | 12 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
227,325
|
22.10.21 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex : die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende erstrangige oder nachrangige Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung repräsentiert, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen ('Unternehmen') begeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| 58,940 % | Industrials | |
| 40,510 % | Financials | |
| 0,280 % | PBF & FONC | |
| 0,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,570 % | DAIMLER IN 0.25% 11/06/23/EUR/ | |
| 0,430 % | BNP Paribas SA 1,125% 11.06.2026 | |
| 0,420 % | 0,500% DT.TELEKOM MTN 19/27 | |
| 0,410 % | BMW Finance NV 0,375% 10.07.2023 | |
| 0,360 % | BARCLAYS BK 20/020425/FIX-TO-FLOAT | |
| 0,360 % | Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26 | |
| 0,310 % | CITIGROUP INC | |
| 0,280 % | GOLDMAN SACHS GP 3.375% 20 27 03 2025 | |
| 0,280 % | Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Ter.. | |
| 0,270 % | JPM. CHASE F2F 11/03/2027 | |
| 96,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,850 % | France | |
| 19,280 % | United States | |
| 13,760 % | Germany | |
| 9,990 % | United Kingdom | |
| 6,420 % | Spain | |
| 5,100 % | Netherlands | |
| 4,450 % | Italy | |
| 3,840 % | Switzerland | |
| 3,060 % | Others | |
| 2,750 % | Sweden | |
| 1,970 % | Australia | |
| 1,580 % | Japan | |
| 1,520 % | Finland | |
| 1,350 % | Austria | |
| 1,080 % | Belgium | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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