Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 1,74 Mrd. EUR | ||
Symbol | 6AQQ | ||
ISIN | LU1681038243 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,93 | +39,2 % | +141,6 % | |||
16,68 | +35,1 % | +130,4 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
49,8 % | Technology |
15,5 % | Communication Services |
13,0 % | Consumer Discretionary |
6,4 % | Consumer Staples |
6,3 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 184,86 |
185,40 |
23.04.24 | 22:59 | 12.228 |
LT Baader Bank | 184,91 |
185,279 |
23.04.24 | 21:59 | 2.009 |
LT Societe Generale | 186,28 |
186,64 |
24.04.24 | 06:02 | 1.106 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
183,4615
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
184,86
|
23.04.24 | 22:14 | 838 | 12.327 |
Tradegate |
185,10
|
23.04.24 | 22:26 | 9.969 | 138 |
Xetra |
185,04
|
23.04.24 | 17:36 | 8.959 | 74 |
gettex |
185,36
|
23.04.24 | 21:52 | 1.501 | 57 |
Stuttgart |
184,86
|
23.04.24 | 21:56 | 37 | 55 |
Düsseldorf |
185,00
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 14 |
Quotrix |
185,12
|
23.04.24 | 19:14 | 243 | 7 |
Berlin |
184,58
|
23.04.24 | 17:03 | 5 | 6 |
München |
185,22
|
23.04.24 | 18:07 | 20 | 5 |
Frankfurt |
184,90
|
23.04.24 | 19:39 | 3 | 1 |
Euronext Paris |
185,10
|
23.04.24 | 17:35 | 4.714 | 67 |
Euronext Milan |
184,84
|
23.04.24 | 17:44 | 1.620 | 39 |
Anleihen FX |
183,42
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ- 100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der die Wertpapiere von Nicht- Finanzunternehmen abbildet, die an der NASDAQ-Börse, einem amerikanischen Markt, der insbesondere amerikanische und nichtamerikanische Aktien umfasst, notiert sind.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
49,800 % | Technology | |
15,500 % | Communication Services | |
12,990 % | Consumer Discretionary | |
6,430 % | Consumer Staples | |
6,290 % | Health Care | |
4,840 % | Industrials | |
1,620 % | Materials | |
1,240 % | Utilities | |
0,520 % | Financials | |
0,500 % | Energy | |
0,290 % | Real Estate |
8,750 % | MICROSOFT CORP | |
7,410 % | APPLE INC | |
6,320 % | NVIDIA CORP | |
5,250 % | AMAZON.COM INC | |
4,760 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
4,440 % | BROADCOM INC | |
2,490 % | ALPHABET INC CL A | |
2,420 % | ALPHABET INC CL C | |
2,370 % | TESLA INC | |
2,350 % | COSTCO WHOLESALE CORP | |
53,440 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |