Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 811,37 Mio. EUR | ||
Symbol | XAMY | ||
ISIN | LU1681037609 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,10 | +19,7 % | +35,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,3 % | Industrials |
18,6 % | Consumer Discretionary |
13,9 % | Technology |
12,8 % | Financials |
7,0 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | JP |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 104,30 |
105,86 |
26.04.24 | 22:57 | 4.238 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,2162
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
104,30
|
26.04.24 | 22:00 | 10 | 4.231 |
Berlin |
104,08
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
gettex |
104,54
|
26.04.24 | 17:17 | 58 | 20 |
Düsseldorf |
104,06
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Euronext Paris |
104,085
|
26.04.24 | 17:35 | 179 | 9 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des TOPIX Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der TOPIX Index ist ein Aktienindex, der die führenden auf dem japanischen Markt gehandelten Wertpapiere abbildet.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
24,340 % | Industrials | |
18,600 % | Consumer Discretionary | |
13,930 % | Technology | |
12,840 % | Financials | |
6,960 % | Communication Services | |
6,810 % | Health Care | |
6,070 % | Consumer Staples | |
5,860 % | Materials | |
2,240 % | Real Estate | |
1,420 % | Utilities | |
0,930 % | Energy |
5,320 % | TOYOTA MOTOR CORP | |
2,390 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |
2,350 % | SONY GROUP CORP (JT) | |
2,140 % | TOKYO ELECTRON JPY50 | |
1,810 % | MITSUBISHI CORPORATION | |
1,780 % | KEYENCE CORP JPY50 | |
1,720 % | HITACHI LTD | |
1,590 % | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | |
1,510 % | SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 | |
1,440 % | MITSUI & CO LTD | |
77,950 % | übrige Positionen |
100,000 % | JP |
100,000 % | JPY |