UBS (Lux) Bond SICAV-Floating Rate Income(USD) - Q EUR ACC H Fonds
WKN: A2DXPS ISIN: LU1679114121
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 180,11 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1679114121 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,04 | +11,3 % | +15,8 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,8 % | USA |
| 14,6 % | Italien |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 9,1 % | Luxemburg |
| 7,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,15
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,750 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,410 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
| 2,340 % | FORD MOTO.CR 23/26 FLR | |
| 2,020 % | TK ELEV. MIDCO REGS 20/27 | |
| 1,880 % | CASTOR 22/29 FLR REGS | |
| 1,820 % | UNITED GRP 24/29 FLR REGS | |
| 1,760 % | ROSSINI 19/25 FLR | |
| 1,680 % | NOVAFIVES 18/25 REGS | |
| 1,660 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
| 1,600 % | JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD R | |
| 80,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,810 % | USA | |
| 14,550 % | Italien | |
| 9,190 % | Großbritannien | |
| 9,100 % | Luxemburg | |
| 7,220 % | Niederlande | |
| 6,280 % | Deutschland | |
| 4,550 % | Frankreich | |
| 2,450 % | Jersey | |
| 2,150 % | Schweden | |
| 1,700 % | Kanada | |
| 1,540 % | Bermuda | |
| 1,410 % | Kasse | |
| 1,060 % | Kayman Inseln | |
| 0,830 % | Gibraltar | |
| 0,330 % | Panama | |
| 0,240 % | Kolumbien | |
| 6,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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