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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H Fonds
WKN: A2DXPQ ISIN: LU1679113404
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 1,44 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 281,71 Mio. USD |
| Symbol | YX70 |
| ISIN | LU1679113404 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 4,51 | +4,3 % | +4,1 % | ||||
| 12,33 | +27,2 % | +74,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 46,4 % |
| Italien | 14,6 % |
| Luxemburg | 7,0 % |
| Deutschland | 4,7 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.26 | 22:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,62
|
13.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 14.04.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| München |
123,179
|
14.04.26 | 08:40 | 0 | 2 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,71 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
| 1,71 % | USA 25/26 ZO | |
| 1,53 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
| 1,50 % | NEOPH.GENT.24/30 FLR REGS | |
| 1,40 % | FORD MOTO.CR 25/28 FLR | |
| 1,37 % | KAPLA HLDG. 24/30 FLR | |
| 1,35 % | PLT VII FIN. 24/31 FLR | |
| 1,33 % | LA DORIA 25/30 FLR REGS | |
| 1,32 % | FIBER BIDCO 24/30FLR REGS | |
| 1,32 % | BERTR.FR.FI. 24/30 FLR | |
| 85,46 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,37 % | USA | |
| 14,61 % | Italien | |
| 7,05 % | Luxemburg | |
| 4,67 % | Deutschland | |
| 4,18 % | Großbritannien | |
| 3,86 % | Frankreich | |
| 3,70 % | Kanada | |
| 2,55 % | Niederlande | |
| 2,34 % | Barmittel | |
| 0,93 % | Irland | |
| 0,75 % | Japan | |
| 0,70 % | Finnland | |
| 0,53 % | Malta | |
| 0,49 % | Jersey | |
| 0,40 % | Belgien | |
| 0,26 % | Norwegen | |
| 0,25 % | Spanien | |
| 0,18 % | Schweden | |
| 6,18 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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