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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q DIS Fonds
WKN: A2DXPP ISIN: LU1679113156
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,83 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 7,57 USD) |
| Fondsvolumen | 294,07 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1679113156 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,92 | -6,2 % | +43,2 % | ||||
| 5,47 | -5,3 % | -8,1 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,8 % |
| Italien | 13,4 % |
| Luxemburg | 6,3 % |
| Deutschland | 5,2 % |
| Großbritannien | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,7948
|
05.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
104,57
|
05.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,69 % | USA 25/26 ZO | |
| 2,63 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 1,66 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
| 1,47 % | NEOPH.GENT.24/30 FLR REGS | |
| 1,46 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
| 1,34 % | FORD MOTO.CR 23/26 FLR | |
| 1,31 % | WYNN LAS VEGAS 2027 144A | |
| 1,31 % | KAPLA HLDG. 24/30 FLR | |
| 1,31 % | CORELOGIC 21/28 144A | |
| 1,29 % | PLT VII FIN. 24/31 FLR | |
| 83,53 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,76 % | USA | |
| 13,43 % | Italien | |
| 6,28 % | Luxemburg | |
| 5,23 % | Deutschland | |
| 4,47 % | Großbritannien | |
| 3,73 % | Frankreich | |
| 3,56 % | Kanada | |
| 3,55 % | Irland | |
| 2,85 % | Niederlande | |
| 2,13 % | Kasse | |
| 0,77 % | Japan | |
| 0,73 % | Spanien | |
| 0,67 % | Finnland | |
| 0,51 % | Malta | |
| 0,48 % | Jersey | |
| 0,38 % | Belgien | |
| 0,26 % | Norwegen | |
| 0,17 % | Schweden | |
| 5,04 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,14 % | US Dollar | |
| 36,96 % | Euro | |
| 3,56 % | Pfund Sterling | |
| 5,34 % | übrige Währungen |
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