Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 609,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1672644330 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
31,62 | -4,8 % | +64,6 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
81,9 % | Bergbau Gold |
14,4 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
3,4 % | Barmittel |
0,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
44,3 % | Kanada |
23,2 % | Australien |
14,8 % | Südafrika |
7,0 % | USA |
3,7 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
172,82
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index EMIX Global Mining Global Gold (´Index´) verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
81,870 % | Bergbau Gold | |
14,390 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
3,410 % | Barmittel | |
0,330 % | übrige Bestandteile |
5,770 % | NEWCREST MNG LTD | |
5,320 % | KINROSS GOLD CORP. | |
4,860 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
4,840 % | COEUR MINING DL -,01 | |
4,830 % | ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR | |
4,730 % | HARMONY GD MNG ADRRC,-50 | |
4,620 % | OCEANAGOLD CORP. | |
4,420 % | RESOLUTE MINING | |
4,370 % | EQUINOX GOLD CORP. NEW | |
3,900 % | WHEATON PREC. METALS | |
52,340 % | übrige Positionen |
44,290 % | Kanada | |
23,230 % | Australien | |
14,780 % | Südafrika | |
7,030 % | USA | |
3,720 % | Mexiko | |
3,410 % | Kasse | |
3,210 % | Großbritannien | |
0,330 % | übrige Länder |
36,370 % | Kanadische Dollar | |
23,230 % | Australische Dollar | |
21,880 % | US Dollar | |
14,780 % | Südafrikanischer Rand | |
3,740 % | übrige Währungen |