Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - D3 EUR ACC Fonds

WKN: A2DWNA ISIN: LU1672644330


192,63 EUR
+0,73 % +1,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 671,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1672644330
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 12.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,86 +0,2 % +78,8 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
79,7 % Bergbau Gold
14,2 % Bergbau Metalle/Mineral..
7,0 % Barmittel
Nach Ländern
48,9 % Kanada
16,4 % Australien
10,2 % USA
8,5 % Großbritannien
7,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
192,63
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  79,680 % Bergbau Gold
  14,230 % Bergbau Metalle/Mineralien
  7,050 % Barmittel

Größte Positionen

  5,230 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  4,890 % COEUR MINING DL -,01
  4,780 % IAMGOLD CORP.
  4,440 % B2GOLD CORP.
  4,390 % REGIS RESOURCES LTD.
  4,360 % PAN AMER. SILVER CORP.
  4,200 % OCEANAGOLD CORP.
  4,140 % FRESNILLO PLC DL -,50
  4,030 % KINROSS GOLD CORP.
  4,020 % WHEATON PREC. METALS
  55,520 % übrige Positionen

Länder

  48,920 % Kanada
  16,390 % Australien
  10,240 % USA
  8,500 % Großbritannien
  7,050 % Kasse
  5,720 % Südafrika
  4,140 % Mexiko

Währungen

  40,660 % Kanadische Dollar
  27,980 % US Dollar
  18,480 % Australische Dollar
  5,720 % Südafrikanischer Rand
  1,100 % Pfund Sterling
  6,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":