UniInstitutional European Bonds: Diversified - EUR ACC Fonds
WKN: A2DWKJ ISIN: LU1672071542
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1672071542 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,43 | +2,6 % | -9,6 % | |||
| 5,35 | +3,0 % | -9,8 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,7 % | Supranational |
| 19,4 % | Deutschland |
| 14,2 % | Frankreich |
| 10,7 % | Österreich |
| 9,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,79
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, supranationale Anleihen sowie in Covered Bonds europäischer Aussteller. Dabei werden strikte Länderquoten eingehalten. Anleihen von Emittenten wie bspw. Dänemark, Niederlande oder Italien dürfen maximal 15% des Fonds ausmachen, wohingegen Emittenten wie Polen oder Portugal auf maximal 5% begrenzt sind. Je nach Marktlage darf der Fonds bis zu 100% in Deutschland und bis zu 30% in Frankreich investieren. Ziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab der im Verkaufsprospekt wAI hinterlegt ist. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich. Währungsrisiken sind durch eine Investition in ausschließlich Eurodenominierte Anleihen ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 4,270 % | NRW.BANK 15/25 | |
| 3,390 % | DEXIA CL 14/24 MTN | |
| 3,370 % | SPANIEN 16-26 | |
| 2,460 % | MUNICIP.FIN. 23/28 MTN | |
| 2,380 % | EFSF 15/25 MTN | |
| 2,260 % | DZ HYP PF.R.1242 MTN | |
| 2,210 % | 2.875 % Investitionsbank Schleswig-Hol.. | |
| 2,190 % | CEB 21/28 MTN | |
| 2,060 % | DZ HYP PF.R.1229 MTN | |
| 2,040 % | CO. RABOBANK 20/30 MTN | |
| 73,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,720 % | Supranational | |
| 19,440 % | Deutschland | |
| 14,210 % | Frankreich | |
| 10,670 % | Österreich | |
| 9,430 % | Spanien | |
| 6,860 % | Finnland | |
| 4,750 % | Italien | |
| 4,140 % | Niederlande | |
| 2,660 % | Dänemark | |
| 1,990 % | Portugal | |
| 1,920 % | Polen | |
| 0,550 % | Kasse | |
| 3,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,450 % | Euro | |
| 0,550 % | übrige Währungen |
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