M&G (Lux) Optimal Income Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A2JRDC ISIN: LU1670724704
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,23 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670724704 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,95 | +4,6 % | +0,8 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 0,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 99,7 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | USA |
| 23,3 % | Großbritannien |
| 11,4 % | Frankreich |
| 4,2 % | Niederlande |
| 3,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3926
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Im Bestreben, einen optimalen Ertragsstrom aus den Anlagen zu generieren, kann der Anlageverwalter in Aktien eines Unternehmens investieren, wenn diese im Vergleich zu den Anleihen eine attraktivere Anlagemöglichkeit darstellen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 0,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 99,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,940 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 3,900 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 2,990 % | GROSSBRIT. 21/46 | |
| 2,680 % | TREASURY STK 2046 | |
| 2,440 % | MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO | |
| 2,250 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
| 2,020 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 2,010 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
| 1,930 % | GROSSBRIT. 20/50 | |
| 1,670 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
| 74,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,150 % | USA | |
| 23,320 % | Großbritannien | |
| 11,370 % | Frankreich | |
| 4,230 % | Niederlande | |
| 3,610 % | Italien | |
| 3,150 % | Spanien | |
| 2,000 % | Kanada | |
| 1,930 % | Australien | |
| 1,550 % | Deutschland | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,430 % | Mexiko | |
| 1,140 % | Jersey | |
| 1,020 % | Supranational | |
| 0,750 % | Schweiz | |
| 0,670 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Finnland | |
| 0,510 % | Belgien | |
| 0,490 % | Kolumbien | |
| 0,490 % | Schweden | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,380 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Serbien | |
| 0,360 % | Neuseeland | |
| 0,330 % | Griechenland | |
| 0,310 % | Rumänien | |
| 0,220 % | Singapur | |
| 0,210 % | Südafrika | |
| 0,210 % | Slowakei | |
| 0,200 % | Portugal | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,180 % | Ungarn | |
| 0,180 % | Elfenbeinküste | |
| 0,160 % | Kayman Inseln | |
| 0,140 % | Mazedonien | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Marokko | |
| 8,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,420 % | Euro | |
| 4,580 % | übrige Währungen |
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