DAX
23.712
+0,486
MDAX
30.286
+0,913
TecDAX
3.624
-0,106
NASDAQ 1..
23.795
+0,592
DOW JONE..
45.322
-0,202
S&P500 I..
6.496
+0,205
L&S BREN..
66,305
+1,082
Gold
3.625
+0,942
EUR/USD
1,1748
+0,307
Bitcoin ..
112.108
+0,733

M&G (Lux) Optimal Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2JRC8 ISIN: LU1670724373


10.762  EUR
0,261 +0,028
Börse
Stand 05.09.25 - 22:02:48 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,73 Mrd. EUR
Symbol AN0M
ISIN LU1670724373
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Wooln..
Auflagedatum 07.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,253 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,03 +0,5 % +4,9 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC, WKN: A2JRC8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
40,0 % USA
16,8 % Großbritannien
10,1 % Frankreich
3,9 % Irland
2,9 % Deutschland
Anteil Land
40,0 % USA
16,8 % Großbritannien
10,1 % Frankreich
3,9 % Irland
2,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,6654
10,7709
08.09.25 09:15 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7182
05.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,51
08.09.25 15:15 0 27
gettex
10,72
08.09.25 15:17 0 9
Düsseldorf
10,629
08.09.25 15:16 0 8
Berlin
10,65
08.09.25 08:31 0 1
München
10,684
08.09.25 08:31 0 1
Hamburg
10,69
08.09.25 08:43 0 1
Hannover
10,69
08.09.25 09:10 0 1
Tradegate
10,762
05.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
10,62
08.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
10,66
03.09.25 17:40 -- 1
Anleihen FX
10,499
08.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  40,030 % USA
  16,790 % Großbritannien
  10,090 % Frankreich
  3,850 % Irland
  2,890 % Deutschland
  2,560 % Spanien
  2,540 % Italien
  2,050 % Niederlande
  1,680 % Australien
  1,560 % Kasse
  1,070 % Jersey
  0,840 % Schweiz
  0,680 % Mexiko
  0,520 % Österreich
  0,470 % Serbien
  0,440 % Neuseeland
  0,400 % Finnland
  0,400 % Luxemburg
  0,300 % Kolumbien
  0,280 % Rumänien
  0,260 % Schweden
  0,240 % Elfenbeinküste
  0,240 % Slowakei
  0,210 % Kanada
  0,190 % Ungarn
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Norwegen
  0,100 % Belgien
  0,100 % Bermuda
  8,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
4,980 % US TREASURY 2047
4,790 % MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO
3,920 % USA 15.05.2033 3,375
3,500 % GROSSBRIT. 23/43
3,470 % USA 15.08.2050 1,375
3,350 % USA 15.05.2050 1,25
3,140 % USA 25/35
3,060 % USA 24/34
3,010 % USA 24/34
2,810 % USA 15.05.2032 2,875
63,970 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  40,030 % USA
  16,790 % Großbritannien
  10,090 % Frankreich
  3,850 % Irland
  2,890 % Deutschland
  2,560 % Spanien
  2,540 % Italien
  2,050 % Niederlande
  1,680 % Australien
  1,560 % Kasse
  1,070 % Jersey
  0,840 % Schweiz
  0,680 % Mexiko
  0,520 % Österreich
  0,470 % Serbien
  0,440 % Neuseeland
  0,400 % Finnland
  0,400 % Luxemburg
  0,300 % Kolumbien
  0,280 % Rumänien
  0,260 % Schweden
  0,240 % Elfenbeinküste
  0,240 % Slowakei
  0,210 % Kanada
  0,190 % Ungarn
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Norwegen
  0,100 % Belgien
  0,100 % Bermuda
  8,900 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  45,540 % US Dollar
  21,810 % Euro
  21,330 % Pfund Sterling
  0,440 % Neuseeland-Dollar
  0,390 % Australische Dollar
  0,110 % Schweizer Franken
  10,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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