M&G (Lux) Optimal Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2JRC8 ISIN: LU1670724373
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 9,22 Mrd. EUR | ||
| Symbol | AN0M | ||
| ISIN | LU1670724373 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 0,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 99,7 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | USA |
| 23,3 % | Großbritannien |
| 11,4 % | Frankreich |
| 4,2 % | Niederlande |
| 3,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,0684 |
10,2029 |
25.04.24 | 20:00 | 15 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1139
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
10,123
|
25.04.24 | 21:02 | 0 | 49 |
| Stuttgart |
10,068
|
25.04.24 | 20:45 | 0 | 47 |
| Düsseldorf |
10,081
|
25.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
10,11
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
10,19
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
10,09
|
25.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Hannover |
10,09
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
| Tradegate |
10,162
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
10,12
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
10,13
|
17.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
10,098
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 0,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 99,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,940 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 3,900 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 2,990 % | GROSSBRIT. 21/46 | |
| 2,680 % | TREASURY STK 2046 | |
| 2,440 % | MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO | |
| 2,250 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
| 2,020 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 2,010 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
| 1,930 % | GROSSBRIT. 20/50 | |
| 1,670 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
| 74,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,150 % | USA | |
| 23,320 % | Großbritannien | |
| 11,370 % | Frankreich | |
| 4,230 % | Niederlande | |
| 3,610 % | Italien | |
| 3,150 % | Spanien | |
| 2,000 % | Kanada | |
| 1,930 % | Australien | |
| 1,550 % | Deutschland | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,430 % | Mexiko | |
| 1,140 % | Jersey | |
| 1,020 % | Supranational | |
| 0,750 % | Schweiz | |
| 0,670 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Finnland | |
| 0,510 % | Belgien | |
| 0,490 % | Kolumbien | |
| 0,490 % | Schweden | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,380 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Serbien | |
| 0,360 % | Neuseeland | |
| 0,330 % | Griechenland | |
| 0,310 % | Rumänien | |
| 0,220 % | Singapur | |
| 0,210 % | Südafrika | |
| 0,210 % | Slowakei | |
| 0,200 % | Portugal | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,180 % | Ungarn | |
| 0,180 % | Elfenbeinküste | |
| 0,160 % | Kayman Inseln | |
| 0,140 % | Mazedonien | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Marokko | |
| 8,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,420 % | Euro | |
| 4,580 % | übrige Währungen |
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