DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.274
+0,008
DOW JONE..
46.009
+0,544
S&P500 I..
6.609
+0,017
L&S BREN..
67,87
-0,898
Gold
3.654
-1,091
EUR/USD
1,1839
-0,270
Bitcoin ..
115.769
-0,827

M&G (Lux) Optimal Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2JRC8 ISIN: LU1670724373


10.862  EUR
0,157 +0,017
Börse
Stand 16.09.25 - 22:02:22 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,79 Mrd. EUR
Symbol AN0M
ISIN LU1670724373
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Wooln..
Auflagedatum 07.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,253 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,05 +0,6 % +5,7 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC, WKN: A2JRC8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,5 % USA
17,9 % Großbritannien
11,8 % Frankreich
9,3 % Kasse
2,7 % Spanien
Anteil Land
42,5 % USA
17,9 % Großbritannien
11,8 % Frankreich
9,3 % Kasse
2,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,7751
10,9031
17.09.25 20:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8391
17.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,65
17.09.25 21:01 0 49
gettex
10,80
17.09.25 21:17 0 27
Düsseldorf
10,752
17.09.25 20:45 0 14
Berlin
10,75
17.09.25 08:17 0 1
München
10,756
17.09.25 08:17 0 1
Hamburg
10,79
17.09.25 08:08 0 1
Hannover
10,79
17.09.25 08:35 0 1
Tradegate
10,862
16.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
10,751
17.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
10,77
15.09.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
10,659
17.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,460 % USA
  17,870 % Großbritannien
  11,790 % Frankreich
  9,350 % Kasse
  2,690 % Spanien
  2,580 % Italien
  1,970 % Niederlande
  1,960 % Irland
  1,390 % Deutschland
  1,370 % Australien
  1,040 % Jersey
  0,700 % Schweiz
  0,520 % Österreich
  0,470 % Mexiko
  0,430 % Neuseeland
  0,420 % Serbien
  0,400 % Finnland
  0,400 % Luxemburg
  0,280 % Rumänien
  0,250 % Schweden
  0,240 % Elfenbeinküste
  0,240 % Slowakei
  0,210 % Kanada
  0,190 % Ungarn
  0,160 % Belgien
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Norwegen
  0,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,320 % MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO
4,880 % US TREASURY 2047
3,900 % USA 15.05.2033 3,375
3,430 % GROSSBRIT. 23/43
3,250 % USA 23/43
3,050 % USA 25/35
3,040 % USA 24/34
2,930 % USA 24/34
2,850 % USA 15.08.2050 1,375
2,790 % USA 15.05.2032 2,875
64,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,460 % USA
  17,870 % Großbritannien
  11,790 % Frankreich
  9,350 % Kasse
  2,690 % Spanien
  2,580 % Italien
  1,970 % Niederlande
  1,960 % Irland
  1,390 % Deutschland
  1,370 % Australien
  1,040 % Jersey
  0,700 % Schweiz
  0,520 % Österreich
  0,470 % Mexiko
  0,430 % Neuseeland
  0,420 % Serbien
  0,400 % Finnland
  0,400 % Luxemburg
  0,280 % Rumänien
  0,250 % Schweden
  0,240 % Elfenbeinküste
  0,240 % Slowakei
  0,210 % Kanada
  0,190 % Ungarn
  0,160 % Belgien
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Norwegen
  0,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,440 % US Dollar
  22,200 % Pfund Sterling
  20,230 % Euro
  0,430 % Neuseeland-Dollar
  0,110 % Schweizer Franken
  9,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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