M&G (Lux) Optimal Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2JRC8 ISIN: LU1670724373


9,725 EUR
+0,15 % +0,015
Börse
Stand 16.05.22 - 17:41:37 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,91 Mrd. EUR
Symbol AN0M
ISIN LU1670724373
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Wooln..
Auflagedatum 07.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,91 -- --
14,56 +9,0 % +68,3 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
2,5 % Barmittel
1,6 % Sonstige Konsumgüter
0,8 % Energie
0,5 % Informationstechnologie..
0,3 % Industrie
Nach Ländern
44,5 % USA
16,2 % Großbritannien
8,5 % Frankreich
4,7 % Niederlande
3,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,7447
9,8519
17.05.22 09:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7666
16.05.22 08:00 -- 1
gettex
9,745
17.05.22 10:32 98 8
Berlin
9,75
17.05.22 09:53 0 3
München
9,77
17.05.22 09:52 0 3
Hamburg
9,74
17.05.22 08:14 0 1
Hannover
9,765
12.05.22 21:00 0 1
Tradegate
9,806
16.05.22 22:26 1.000 1
SIX SWISS (EUR)
9,725
16.05.22 17:41 20.480 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Im Bestreben, einen optimalen Ertragsstrom aus den Anlagen zu generieren, kann der Anlageverwalter in Aktien eines Unternehmens investieren, wenn diese im Vergleich zu den Anleihen eine attraktivere Anlagemöglichkeit darstellen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
Luxemburg , LU
Internet www.mandg.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  2,540 % Barmittel
  1,580 % Sonstige Konsumgüter
  0,830 % Energie
  0,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,340 % Industrie
  94,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,570 % US TREASURY 2028
  2,540 % US TREASURY 2025
  2,510 % US TREASURY 2027
  2,500 % US TREASURY 2027
  2,370 % USA 21/26
  2,360 % USA 21/28
  2,340 % USA 21/28
  2,290 % USA 21/28
  1,480 % MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO
  0,800 % USA 22/29
  78,240 % übrige Positionen

Länder

  44,550 % USA
  16,240 % Großbritannien
  8,500 % Frankreich
  4,660 % Niederlande
  3,400 % Spanien
  2,540 % Kasse
  2,500 % Italien
  2,040 % Deutschland
  1,670 % Irland
  1,620 % Mexiko
  1,540 % Jersey
  1,160 % Luxemburg
  1,030 % Australien
  1,010 % Kanada
  0,940 % Schweiz
  0,420 % Dänemark
  0,420 % Japan
  0,410 % Schweden
  0,400 % Kayman Inseln
  0,310 % Belgien
  0,250 % Finnland
  0,170 % Rumänien
  0,140 % Serbien
  0,110 % Kroatien
  0,100 % Kolumbien
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,770 % übrige Länder

Währungen

  92,730 % Euro
  1,080 % Pfund Sterling
  1,010 % US Dollar
  5,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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