DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.300
+0,008
EUR/USD
1,1313
+0,273
Bitcoin ..
111.180
-0,398

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A2JRCP ISIN: LU1670722161


12.184  EUR
0,049 +0,006
Börse
Stand 22.05.25 - 08:21:15 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,97 Mrd. USD
Symbol AN0W
ISIN LU1670722161
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Tomlins..
Auflagedatum 21.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,27 +0,7 % -12,4 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,4 % Italien
10,0 % Luxemburg
8,7 % USA
6,0 % Frankreich
6,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
12,157
12,278
22.05.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,2173
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
12,184
22.05.25 22:47 0 30
München
12,184
22.05.25 08:21 0 2

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,470 % NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
3,180 % CEDACRI MERG 21/28 FLR
2,870 % CASTOR 22/29 FLR REGS
2,180 % KAPLA HLDG. 24/30 FLR
2,140 % SGL GROUP 24/30 FLR
2,130 % MOONEY GROUP 19/26 FLR
2,100 % MULTIVERSITY 21/28 FLR
2,000 % ASSEMB.CAVE.24/31FLR REGS
1,920 % EVOCA 24/29 FLR REGS
1,890 % USA 24/26 FLR
70,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,370 % Italien
  10,010 % Luxemburg
  8,720 % USA
  6,010 % Frankreich
  6,000 % Deutschland
  5,820 % Großbritannien
  4,140 % Kasse
  3,820 % Niederlande
  3,440 % Schweden
  2,850 % Dänemark
  1,840 % Gibraltar
  1,330 % Jersey
  8,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  102,400 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.