M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - A CHF ACC H Fonds
WKN: A2JRAP ISIN: LU1670721197
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 500,14 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670721197 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,11 | -8,8 % | -7,1 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,0 % | USA |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Deutschland |
| 6,7 % | Kasse |
| 3,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,1495
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in CHF |
7,9206
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, die über einen Zeitraum von fünf Jahren höher sind als jene des globalen Anleihemarkts. Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert. Die Anleihen werden von Regierungen, regierungsnahen Institutionen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben und lauten auf eine beliebige Währung. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 6,220 % | US TREASURY 2027 | |
| 4,170 % | US TREASURY 2044 | |
| 3,490 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 3,270 % | USA 15.08.2042 3,375 | |
| 2,520 % | USA 15.06.2024 0,25 | |
| 2,460 % | US TREASURY 2045 | |
| 2,080 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,800 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 1,710 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 1,670 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 70,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,990 % | USA | |
| 11,070 % | Großbritannien | |
| 7,950 % | Deutschland | |
| 6,710 % | Kasse | |
| 3,320 % | Frankreich | |
| 2,700 % | Neuseeland | |
| 2,580 % | Mexiko | |
| 2,350 % | Indonesien | |
| 2,210 % | Spanien | |
| 2,200 % | Norwegen | |
| 2,130 % | Irland | |
| 1,980 % | Peru | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,930 % | Italien | |
| 1,790 % | Brasilien | |
| 1,640 % | Australien | |
| 1,250 % | Kolumbien | |
| 1,240 % | Belgien | |
| 1,190 % | Südafrika | |
| 1,170 % | Kanada | |
| 1,120 % | Japan | |
| 0,970 % | Rumänien | |
| 0,910 % | Uruguay | |
| 0,780 % | Supranational | |
| 0,600 % | Philippinen | |
| 0,580 % | Luxemburg | |
| 0,550 % | Kayman Inseln | |
| 0,520 % | Malaysia | |
| 0,510 % | Dominikanische Republik | |
| 0,450 % | Chile | |
| 0,440 % | Bulgarien | |
| 0,430 % | Paraguay | |
| 0,380 % | Serbien | |
| 0,270 % | Kroatien | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,240 % | Schweiz | |
| 0,140 % | Argentinien |
Währungen
| 103,940 % | währungsgesichert |
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