M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JRA9 ISIN: LU1670718300
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 498,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670718300 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,35 | +5,1 % | +5,5 % | |||
| 5,35 | +0,4 % | -5,7 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | Großbritannien |
| 15,4 % | USA |
| 12,2 % | Deutschland |
| 9,0 % | Frankreich |
| 5,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1638
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,990 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
| 3,030 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 2,350 % | NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA | |
| 2,000 % | CLYDESDALE BANK PLC 22/09/2028 | |
| 1,920 % | ROYAL BK CDA 23/28FLR MTN | |
| 1,870 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | |
| 1,670 % | TSB BANK PLC 14/02/2027 | |
| 1,260 % | NY LIFE GLBL 22/27 MTN | |
| 1,210 % | BK MONTREAL 23/27 FLR MTN | |
| 1,140 % | RESI.MORT.32 20/70 FLR A | |
| 77,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,020 % | Großbritannien | |
| 15,410 % | USA | |
| 12,240 % | Deutschland | |
| 8,990 % | Frankreich | |
| 5,050 % | Kanada | |
| 4,430 % | Niederlande | |
| 3,080 % | Spanien | |
| 2,560 % | Irland | |
| 2,200 % | Schweden | |
| 1,970 % | Italien | |
| 1,240 % | Belgien | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Jersey | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,970 % | Australien | |
| 0,930 % | Supranational | |
| 0,740 % | Singapur | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,650 % | Griechenland | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 14,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 108,290 % | Euro |
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