M&G (Lux) Global Dividend Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A2JRCJ ISIN: LU1670711636


12,1563 EUR
-1,27 % -0,1559
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,25 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.24   0,15 USD)
Fondsvolumen 3,04 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1670711636
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stuart Rhodes..
Auflagedatum 20.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7480 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,34 +13,7 % +69,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,0 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,6 % Informationstechnologie
14,5 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Energie
Nach Ländern
46,8 % USA
20,9 % Kanada
11,1 % Global
3,9 % Japan
3,6 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1563
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,1914
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes; und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  15,000 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  14,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,600 % Informationstechnologie
  14,500 % Finanzdienstleistungen
  11,800 % Energie
  10,100 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,600 % Industrie
  5,900 % Basiskonsumgüter
  2,100 % Kasse
  2,100 % Kommunikationsdienste
  1,700 % Versorger

Größte Positionen

  7,600 % Methanex
  6,800 % Keyera
  6,300 % Broadcom
  5,000 % Gibson Energy
  4,700 % Microsoft
  3,900 % Takeda Pharmaceutical
  3,600 % Lundin Mining Corporation
  3,500 % Amcor
  3,400 % Bristol-Myers Squibb
  3,300 % KONE
  51,900 % übrige Positionen

Länder

  46,800 % USA
  20,900 % Kanada
  11,100 % Global
  3,900 % Japan
  3,600 % Chile
  3,300 % Finnland
  2,800 % Australien
  2,800 % Großbritannien
  2,700 % Deutschland
  2,100 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  49,400 % US Dollar
  17,200 % Kanadischer Dollar
  8,100 % Euro
  6,100 % Australischer Dollar
  5,200 % Schweizer Franken
  4,000 % Japanischer Yen
  3,200 % Sonstige