Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 3,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670710232 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,48 | +13,6 % | +62,5 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
15,0 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Informationstechnologie |
14,5 % | Finanzdienstleistungen |
11,8 % | Energie |
Nach Ländern | |
46,8 % | USA |
20,9 % | Kanada |
11,1 % | Global |
3,9 % | Japan |
3,6 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,6229
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08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes; und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
15,000 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
14,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,600 % | Informationstechnologie | |
14,500 % | Finanzdienstleistungen | |
11,800 % | Energie | |
10,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,600 % | Industrie | |
5,900 % | Basiskonsumgüter | |
2,100 % | Kasse | |
2,100 % | Kommunikationsdienste | |
1,700 % | Versorger |
7,600 % | Methanex | |
6,800 % | Keyera | |
6,300 % | Broadcom | |
5,000 % | Gibson Energy | |
4,700 % | Microsoft | |
3,900 % | Takeda Pharmaceutical | |
3,600 % | Lundin Mining Corporation | |
3,500 % | Amcor | |
3,400 % | Bristol-Myers Squibb | |
3,300 % | KONE | |
51,900 % | übrige Positionen |
46,800 % | USA | |
20,900 % | Kanada | |
11,100 % | Global | |
3,900 % | Japan | |
3,600 % | Chile | |
3,300 % | Finnland | |
2,800 % | Australien | |
2,800 % | Großbritannien | |
2,700 % | Deutschland | |
2,100 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
49,400 % | US Dollar | |
17,200 % | Kanadischer Dollar | |
8,100 % | Euro | |
6,100 % | Australischer Dollar | |
5,200 % | Schweizer Franken | |
4,000 % | Japanischer Yen | |
3,200 % | Sonstige | |
3,000 % | Britisches Pfund | |
2,200 % | Singapur Dollar | |
1,800 % | Schwedische Krone |