Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 2,94 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670710232 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,68 | +10,5 % | +41,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
21,1 % | Informationstechnologie.. |
14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,4 % | Rohstoffe |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
35,5 % | USA |
18,0 % | Kanada |
9,4 % | Schweiz |
9,2 % | Großbritannien |
5,0 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,4066
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03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist: die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,420 % | Rohstoffe | |
11,650 % | Finanzdienstleistungen | |
8,460 % | Industrie | |
7,440 % | Energie | |
0,240 % | übrige Bestandteile |
6,900 % | METHANEX CORP. | |
6,570 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
6,350 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
5,450 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,900 % | GIBSON ENERGY INC. | |
3,540 % | KEYERA CORP. | |
3,380 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
3,200 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
3,180 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
3,080 % | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | |
54,450 % | übrige Positionen |
35,510 % | USA | |
18,040 % | Kanada | |
9,400 % | Schweiz | |
9,230 % | Großbritannien | |
5,020 % | Australien | |
3,640 % | Irland | |
3,080 % | Japan | |
3,050 % | Deutschland | |
2,780 % | Niederlande | |
2,490 % | Dänemark | |
1,880 % | Finnland | |
1,800 % | Singapur | |
1,490 % | Taiwan | |
1,160 % | Schweden | |
0,870 % | Südafrika | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,260 % | übrige Länder |
42,230 % | US Dollar | |
18,040 % | Kanadische Dollar | |
9,330 % | Schweizer Franken | |
9,080 % | Pfund Sterling | |
7,740 % | Euro | |
3,080 % | Japanische Yen | |
2,490 % | Dänische Kronen | |
2,040 % | Australische Dollar | |
1,780 % | Singapur-Dollar | |
1,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,160 % | Schwedische Krone | |
0,870 % | Südafrikanischer Rand | |
0,300 % | Hongkong-Dollar | |
0,370 % | übrige Währungen |