DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.692
+0,411
EUR/USD
1,1866
+0,873
Bitcoin ..
116.882
+1,326

M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2JRB5 ISIN: LU1670710158


14.192  EUR
-1,335 -0,192
Börse
Stand 16.09.25 - 22:47:36 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.07.25 0,08 EUR)
Fondsvolumen 3,15 Mrd. EUR
Symbol AN02
ISIN LU1670710158
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stuart Rhodes..
Auflagedatum 20.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,58 +4,3 % +57,2 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR DIS, WKN: A2JRB5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
33,7 % USA
18,9 % Kanada
12,7 % Großbritannien
5,6 % Irland
4,3 % Dänemark
Anteil Land
33,7 % USA
18,9 % Kanada
12,7 % Großbritannien
5,6 % Irland
4,3 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
14,0134
14,2236
16.09.25 22:58 177
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2046
16.09.25 08:00 -- 4
gettex
14,192
16.09.25 22:47 140 32
Frankfurt
14,026
16.09.25 19:25 0 19
München
14,28
16.09.25 08:08 0 1
Berlin
14,28
16.09.25 08:22 0 1
Tradegate
14,182
16.09.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,670 % USA
  18,850 % Kanada
  12,700 % Großbritannien
  5,590 % Irland
  4,310 % Dänemark
  4,170 % Japan
  3,730 % Taiwan
  3,530 % Finnland
  2,720 % Niederlande
  1,960 % Schweden
  1,890 % Australien
  1,870 % Singapur
  1,400 % Österreich
  1,380 % Hong Kong
  0,540 % Südafrika
  0,280 % Kasse
  1,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,290 % AMCOR PLC DL -,01
5,680 % MICROSOFT DL-,00000625
5,440 % KEYERA CORP.
5,130 % METHANEX CORP.
4,680 % GIBSON ENERGY INC.
4,670 % META PLATF. A DL-,000006
4,170 % TAKEDA PHARM.CO.LTD.
4,050 % ABRDN PLC LS-,139682539
3,730 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,640 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
52,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,670 % USA
  18,850 % Kanada
  12,700 % Großbritannien
  5,590 % Irland
  4,310 % Dänemark
  4,170 % Japan
  3,730 % Taiwan
  3,530 % Finnland
  2,720 % Niederlande
  1,960 % Schweden
  1,890 % Australien
  1,870 % Singapur
  1,400 % Österreich
  1,380 % Hong Kong
  0,540 % Südafrika
  0,280 % Kasse
  1,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,550 % US Dollar
  18,850 % Kanadische Dollar
  7,650 % Euro
  6,410 % Pfund Sterling
  4,310 % Dänische Kronen
  4,170 % Japanische Yen
  3,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,960 % Schwedische Krone
  1,890 % Australische Dollar
  1,870 % Singapur-Dollar
  1,380 % Hongkong-Dollar
  0,540 % Südafrikanischer Rand
  1,690 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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