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M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JRB5 ISIN: LU1670710158
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.07.25 0,08 EUR) |
| Fondsvolumen | 3,13 Mrd. EUR |
| Symbol | AN02 |
| ISIN | LU1670710158 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 22,75 | -0,6 % | +53,2 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 33,9 % | USA |
| 18,7 % | Kanada |
| 13,4 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Irland |
| 4,0 % | Dänemark |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 33,9 % | USA |
| 18,7 % | Kanada |
| 13,4 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Irland |
| 4,0 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.09.25 | 19:40 | 257 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,1525
|
01.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.09.25 | 19:17 | 0 | 23 |
| Frankfurt |
13,903
|
02.09.25 | 19:25 | 0 | 16 |
| München |
14,08
|
02.09.25 | 08:14 | 0 | 1 |
| Berlin |
13,95
|
02.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,930 % | USA | |
| 18,700 % | Kanada | |
| 13,390 % | Großbritannien | |
| 5,810 % | Irland | |
| 4,040 % | Dänemark | |
| 3,960 % | Japan | |
| 3,570 % | Finnland | |
| 3,180 % | Taiwan | |
| 2,860 % | Niederlande | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,850 % | Singapur | |
| 1,840 % | Australien | |
| 1,430 % | Hong Kong | |
| 1,420 % | Österreich | |
| 0,500 % | Südafrika | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 1,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,980 % | AMCOR PLC DL -,01 | |
| 5,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,560 % | KEYERA CORP. | |
| 5,140 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,950 % | METHANEX CORP. | |
| 4,560 % | GIBSON ENERGY INC. | |
| 4,180 % | ABRDN PLC LS-,139682539 | |
| 3,960 % | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | |
| 3,570 % | KONE OYJ B O.N. | |
| 3,420 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 51,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,930 % | USA | |
| 18,700 % | Kanada | |
| 13,390 % | Großbritannien | |
| 5,810 % | Irland | |
| 4,040 % | Dänemark | |
| 3,960 % | Japan | |
| 3,570 % | Finnland | |
| 3,180 % | Taiwan | |
| 2,860 % | Niederlande | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,850 % | Singapur | |
| 1,840 % | Australien | |
| 1,430 % | Hong Kong | |
| 1,420 % | Österreich | |
| 0,500 % | Südafrika | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 1,440 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,710 % | US Dollar | |
| 18,700 % | Kanadische Dollar | |
| 7,850 % | Euro | |
| 6,420 % | Pfund Sterling | |
| 4,040 % | Dänische Kronen | |
| 3,960 % | Japanische Yen | |
| 3,180 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,910 % | Schwedische Krone | |
| 1,850 % | Singapur-Dollar | |
| 1,840 % | Australische Dollar | |
| 1,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,500 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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