M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2JRB4 ISIN: LU1670710075
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,96 Mrd. EUR | ||
| Symbol | AN05 | ||
| ISIN | LU1670710075 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,22 | -0,5 % | -- | |||
| 18,91 | -6,4 % | +62,2 % | |||
| 18,91 | -6,4 % | +62,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,4 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Rohstoffe |
| 12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 36,6 % | USA |
| 19,1 % | Kanada |
| 12,1 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Schweiz |
| 5,8 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,6072 |
13,7133 |
07.12.22 | 21:58 | 691 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,8067
|
06.12.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
13,662
|
07.12.22 | 21:47 | 138 | 52 | |
| Frankfurt |
13,553
|
07.12.22 | 15:56 | 0 | 5 | |
| Berlin |
13,56
|
07.12.22 | 13:13 | 0 | 3 | |
| München |
13,66
|
07.12.22 | 08:04 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
13,63
|
07.12.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| SIX SWISS (EUR) |
13,67
|
07.12.22 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist: die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 26,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,500 % | Rohstoffe | |
| 12,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,740 % | Energie | |
| 6,140 % | Industrie | |
| 0,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,510 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 7,130 % | METHANEX CORP. | |
| 5,130 % | GIBSON ENERGY INC. | |
| 5,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,030 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,610 % | KEYERA CORP. | |
| 3,590 % | AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 | |
| 3,320 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 3,280 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
| 3,140 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 54,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,630 % | USA | |
| 19,110 % | Kanada | |
| 12,070 % | Großbritannien | |
| 6,860 % | Schweiz | |
| 5,790 % | Australien | |
| 3,940 % | Irland | |
| 3,810 % | Deutschland | |
| 2,580 % | Japan | |
| 1,740 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Taiwan | |
| 1,540 % | Finnland | |
| 1,210 % | Dänemark | |
| 1,140 % | Südafrika | |
| 1,090 % | Hong Kong | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,160 % | US Dollar | |
| 19,110 % | Kanadische Dollar | |
| 12,070 % | Pfund Sterling | |
| 7,090 % | Euro | |
| 6,860 % | Schweizer Franken | |
| 2,580 % | Japanische Yen | |
| 2,200 % | Australische Dollar | |
| 1,660 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,210 % | Dänische Kronen | |
| 1,140 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,090 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,830 % | übrige Währungen |