DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.951
+0,282

M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2JRB4 ISIN: LU1670710075


17.106  EUR
-0,402 -0,069
Börse
Stand 25.07.25 - 19:26:09 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,12 Mrd. EUR
Symbol AN05
ISIN LU1670710075
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stuart Rhodes..
Auflagedatum 20.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,62 +5,0 % +80,3 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC, WKN: A2JRB4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,5 % Informationstechnologie..
17,0 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Rohstoffe
14,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,7 % Sonstige Konsumgüter
Anteil Land
34,3 % USA
18,5 % Kanada
11,7 % Großbritannien
5,9 % Irland
4,6 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,0343
17,4778
25.07.25 22:39 199
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,1931
25.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,093
25.07.25 21:55 0 57
gettex
17,244
25.07.25 22:47 0 33
Frankfurt
17,106
25.07.25 19:26 0 18
Düsseldorf
17,116
25.07.25 21:45 0 17
Berlin
17,19
25.07.25 08:20 0 3
München
17,23
25.07.25 08:05 0 1
Tradegate
17,274
25.07.25 22:02 563 1
Quotrix
17,001
25.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
17,217
25.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
17,21
24.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,980 % Finanzdienstleistungen
  14,290 % Rohstoffe
  14,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,720 % Sonstige Konsumgüter
  10,040 % Energie
  5,550 % Industrie
  2,290 % Versorger
  0,230 % Barmittel
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,590 % AMCOR PLC DL -,01
5,830 % MICROSOFT DL-,00000625
5,790 % KEYERA CORP.
4,880 % META PLATF. A DL-,000006
4,710 % METHANEX CORP.
4,280 % TAKEDA PHARM.CO.LTD.
4,250 % GIBSON ENERGY INC.
3,880 % ABRDN PLC LS-,139682539
3,720 % KONE OYJ B O.N.
3,670 % CARLSBERG A/S NAM. B DK20
52,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,330 % USA
  18,540 % Kanada
  11,730 % Großbritannien
  5,870 % Irland
  4,610 % Dänemark
  4,280 % Japan
  3,720 % Finnland
  3,060 % Taiwan
  2,860 % Niederlande
  1,860 % Australien
  1,840 % Schweden
  1,750 % Singapur
  1,360 % Österreich
  1,360 % Hong Kong
  0,490 % Südafrika
  0,230 % Kasse
  2,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,780 % US Dollar
  18,540 % Kanadische Dollar
  7,940 % Euro
  5,150 % Pfund Sterling
  4,610 % Dänische Kronen
  4,280 % Japanische Yen
  3,060 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,860 % Australische Dollar
  1,840 % Schwedische Krone
  1,750 % Singapur-Dollar
  1,360 % Hongkong-Dollar
  0,490 % Südafrikanischer Rand
  2,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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