M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2JRB4 ISIN: LU1670710075


13,63 EUR
-0,72 % -0,099
Börse
Stand 07.12.22 - 22:02:06 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,96 Mrd. EUR
Symbol AN05
ISIN LU1670710075
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stuart Rhodes..
Auflagedatum 20.09.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,22 -0,5 % --
18,91 -6,4 % +62,2 %
18,91 -6,4 % +62,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Sonstige Konsumgüter
20,4 % Informationstechnologie..
14,5 % Rohstoffe
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
36,6 % USA
19,1 % Kanada
12,1 % Großbritannien
6,9 % Schweiz
5,8 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13,6072
13,7133
07.12.22 21:58 691
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,8067
06.12.22 08:00 -- 1
gettex
13,662
07.12.22 21:47 138 52
Frankfurt
13,553
07.12.22 15:56 0 5
Berlin
13,56
07.12.22 13:13 0 3
München
13,66
07.12.22 08:04 0 1
Tradegate
13,63
07.12.22 22:02 -- 1
SIX SWISS (EUR)
13,67
07.12.22 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist: die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  26,200 % Sonstige Konsumgüter
  20,370 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,500 % Rohstoffe
  12,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,460 % Finanzdienstleistungen
  8,740 % Energie
  6,140 % Industrie
  0,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,510 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
  7,130 % METHANEX CORP.
  5,130 % GIBSON ENERGY INC.
  5,020 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,030 % BROADCOM INC. DL-,001
  3,610 % KEYERA CORP.
  3,590 % AMCOR PLC CDI/1 DL-,01
  3,320 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
  3,280 % ANALOG DEVICES INC.DL-166
  3,140 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  54,240 % übrige Positionen

Länder

  36,630 % USA
  19,110 % Kanada
  12,070 % Großbritannien
  6,860 % Schweiz
  5,790 % Australien
  3,940 % Irland
  3,810 % Deutschland
  2,580 % Japan
  1,740 % Niederlande
  1,660 % Taiwan
  1,540 % Finnland
  1,210 % Dänemark
  1,140 % Südafrika
  1,090 % Hong Kong
  0,830 % übrige Länder

Währungen

  44,160 % US Dollar
  19,110 % Kanadische Dollar
  12,070 % Pfund Sterling
  7,090 % Euro
  6,860 % Schweizer Franken
  2,580 % Japanische Yen
  2,200 % Australische Dollar
  1,660 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,210 % Dänische Kronen
  1,140 % Südafrikanischer Rand
  1,090 % Hongkong-Dollar
  0,830 % übrige Währungen