DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.314
+0,721
EUR/USD
1,1328
+0,353
Bitcoin ..
108.322
+1,297

M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2JRB4 ISIN: LU1670710075


17.106  EUR
-0,198 -0,034
Börse
Stand 21.05.25 - 17:40:10 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,28 Mrd. EUR
Symbol AN05
ISIN LU1670710075
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stuart Rhodes..
Auflagedatum 20.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,72 +6,0 % +92,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,6 % Informationstechnologie..
15,1 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Gesundheitsdienstleistu..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
34,3 % USA
18,2 % Kanada
10,7 % Großbritannien
5,2 % Irland
4,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
16,5496
16,9803
21.05.25 22:55 639
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,9938
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
16,73
21.05.25 21:57 0 54
gettex
16,80
21.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
16,743
21.05.25 21:45 0 18
Frankfurt
16,658
21.05.25 19:25 0 16
Berlin
16,81
21.05.25 08:23 0 3
München
17,08
21.05.25 08:04 0 2
Tradegate
16,954
21.05.25 22:26 58 1
Quotrix
17,25
14.05.25 10:35 60 1
Anleihen FX
16,761
21.05.25 12:39 0 3
SIX SWISS (EUR)
17,106
21.05.25 17:40 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,050 % Finanzdienstleistungen
  14,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,740 % Sonstige Konsumgüter
  13,850 % Rohstoffe
  10,050 % Energie
  5,730 % Industrie
  2,400 % Versorger
  0,820 % Barmittel
  2,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,430 % AMCOR PLC DL -,01
5,930 % MICROSOFT DL-,00000625
5,920 % KEYERA CORP.
4,820 % META PLATF. A DL-,000006
4,700 % METHANEX CORP.
4,540 % TAKEDA PHARM.CO.LTD.
4,290 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
4,130 % GIBSON ENERGY INC.
3,790 % KONE OYJ B O.N.
3,500 % CARLSBERG A/S NAM. B DK20
51,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,290 % USA
  18,250 % Kanada
  10,650 % Großbritannien
  5,160 % Irland
  4,540 % Japan
  4,420 % Dänemark
  3,790 % Finnland
  2,950 % Niederlande
  2,770 % Taiwan
  2,080 % Australien
  1,940 % Schweden
  1,730 % Singapur
  1,300 % Österreich
  1,210 % Hong Kong
  0,820 % Kasse
  0,760 % Schweiz
  0,490 % Südafrika
  2,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,870 % US Dollar
  18,250 % Kanadische Dollar
  8,040 % Euro
  4,540 % Japanische Yen
  4,420 % Dänische Kronen
  4,220 % Pfund Sterling
  2,770 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,080 % Australische Dollar
  1,940 % Schwedische Krone
  1,730 % Singapur-Dollar
  1,210 % Hongkong-Dollar
  0,760 % Schweizer Franken
  0,490 % Südafrikanischer Rand
  3,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.