M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2JRB4 ISIN: LU1670710075
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,99 Mrd. EUR | ||
| Symbol | AN05 | ||
| ISIN | LU1670710075 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,09 | +10,8 % | +48,0 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,4 % | Rohstoffe |
| 13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 35,1 % | USA |
| 20,6 % | Kanada |
| 10,4 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Australien |
| 5,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,5761 |
15,6839 |
24.04.24 | 13:17 | 92 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,5193
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
15,622
|
24.04.24 | 13:17 | 2 | 19 |
| Stuttgart |
15,576
|
24.04.24 | 13:00 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
15,577
|
24.04.24 | 12:57 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
15,578
|
24.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
15,61
|
24.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Berlin |
15,63
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
15,60
|
23.04.24 | 22:26 | 30 | 1 |
| Quotrix |
15,695
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
15,574
|
23.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
15,576
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes; und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,400 % | Rohstoffe | |
| 13,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,660 % | Energie | |
| 7,120 % | Industrie | |
| 1,240 % | Versorger | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 1,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,460 % | METHANEX CORP. | |
| 7,140 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 7,050 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 5,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,550 % | GIBSON ENERGY INC. | |
| 4,110 % | KEYERA CORP. | |
| 3,320 % | AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 | |
| 3,290 % | ABRDN PLC LS-,139682539 | |
| 3,230 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 3,200 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 51,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,140 % | USA | |
| 20,590 % | Kanada | |
| 10,420 % | Großbritannien | |
| 5,530 % | Australien | |
| 5,070 % | Schweiz | |
| 3,890 % | Irland | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,920 % | Japan | |
| 2,530 % | Finnland | |
| 2,210 % | Niederlande | |
| 1,840 % | Singapur | |
| 1,440 % | Dänemark | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 0,990 % | Taiwan | |
| 0,810 % | Südafrika | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 1,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,250 % | US Dollar | |
| 20,590 % | Kanadische Dollar | |
| 10,370 % | Pfund Sterling | |
| 7,950 % | Euro | |
| 5,010 % | Schweizer Franken | |
| 2,920 % | Japanische Yen | |
| 2,210 % | Australische Dollar | |
| 1,870 % | Singapur-Dollar | |
| 1,390 % | Schwedische Krone | |
| 1,380 % | Dänische Kronen | |
| 0,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,810 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,260 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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