M&G (Lux) Global Convertibles Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JQ7M ISIN: LU1670708418
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 193,75 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670708418 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,67 | +7,5 % | +15,8 % | |||
| 5,53 | +5,2 % | +6,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,5 % | USA |
| 9,4 % | Kayman Inseln |
| 5,9 % | Italien |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 4,9 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,4746
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Wandelanleihenmarktes. Mindestens 70 % des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Ein Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds hält außerdem Unternehmensaktien in Kombination mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen nachzubilden, wenn keine direkte Beteiligung verfügbar ist. Aktien von Unternehmen werden auch gehalten, um die technischen Eigenschaften einzelner Wandelanleihen anzupassen, z. B. um sie empfindlicher auf Änderungen des Preises der Aktien reagieren zu lassen, in die sie umgewandelt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,730 % | SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | |
| 3,620 % | PRYSMIAN 21/26 ZO CV | |
| 3,380 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 2,970 % | BOX INC. 21/26 CV ZO | |
| 2,850 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
| 2,700 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
| 2,570 % | BNP PARIBAS 22/25 ZO CV | |
| 2,490 % | JAZZ INVES.I 21/26 CV | |
| 2,480 % | MEITUAN 21/28 CV | |
| 2,330 % | SOUTHW.AIRL 20/25 CV | |
| 70,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,490 % | USA | |
| 9,390 % | Kayman Inseln | |
| 5,880 % | Italien | |
| 5,390 % | Großbritannien | |
| 4,920 % | China | |
| 4,050 % | Deutschland | |
| 4,030 % | Frankreich | |
| 3,180 % | Niederlande | |
| 2,940 % | Israel | |
| 2,700 % | Spanien | |
| 2,490 % | Bermuda | |
| 1,640 % | Südkorea | |
| 1,340 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,330 % | Mexiko | |
| 1,290 % | Japan | |
| 1,180 % | Mauritius | |
| 1,100 % | Australien | |
| 0,900 % | Indien | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 14,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,030 % | US Dollar | |
| 22,590 % | Euro | |
| 4,570 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,060 % | Pfund Sterling | |
| 1,290 % | Japanische Yen | |
| 1,100 % | Australische Dollar | |
| 1,360 % | übrige Währungen |
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