M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A2JRBS ISIN: LU1670631958
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,48 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670631958 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,17 | +13,6 % | +15,7 % | |||
| 6,20 | +22,4 % | +20,7 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,1 % | Mexiko |
| 4,9 % | Indonesien |
| 4,2 % | Brasilien |
| 3,7 % | Kolumbien |
| 3,4 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,0305
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen, Coco-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,450 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,800 % | MEXICO 2038 | |
| 1,460 % | SINGAPORE REP. 09-24 | |
| 1,450 % | JAPAN 19/24 | |
| 1,400 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 1,300 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,280 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,200 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
| 1,060 % | INDONESIA 2036 FR72 | |
| 1,060 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 83,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,140 % | Mexiko | |
| 4,920 % | Indonesien | |
| 4,180 % | Brasilien | |
| 3,700 % | Kolumbien | |
| 3,430 % | Polen | |
| 3,340 % | Südafrika | |
| 3,000 % | Peru | |
| 2,950 % | Malaysia | |
| 2,860 % | Rumänien | |
| 2,580 % | Kayman Inseln | |
| 2,540 % | Ungarn | |
| 2,420 % | Dominikanische Republik | |
| 2,290 % | Singapur | |
| 1,940 % | Luxemburg | |
| 1,930 % | Uruguay | |
| 1,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,610 % | Supranational | |
| 1,470 % | Argentinien | |
| 1,450 % | Japan | |
| 1,440 % | Usbekistan | |
| 1,410 % | Türkei | |
| 1,190 % | Niederlande | |
| 1,180 % | Marokko | |
| 1,100 % | Vietnam | |
| 1,050 % | Katar | |
| 1,010 % | Kasachstan | |
| 0,990 % | Israel | |
| 0,960 % | Nigeria | |
| 0,930 % | Russland | |
| 0,920 % | Elfenbeinküste | |
| 0,890 % | Ukraine | |
| 0,890 % | Oman | |
| 0,860 % | Serbien | |
| 0,840 % | Guatemala | |
| 0,830 % | Barbados | |
| 0,820 % | Ägypten | |
| 0,770 % | Philippinen | |
| 0,770 % | Aserbaidschan | |
| 0,720 % | Panama | |
| 0,710 % | Bahamas | |
| 0,710 % | Großbritannien | |
| 0,670 % | Jordanien | |
| 0,650 % | Costa Rica | |
| 0,630 % | Albanien | |
| 0,630 % | Gabun | |
| 0,620 % | Thailand | |
| 0,620 % | Montenegro | |
| 0,590 % | Georgien | |
| 0,590 % | Benin | |
| 0,580 % | Hong Kong | |
| 0,580 % | Kenia | |
| 0,580 % | Tadschikistan | |
| 0,580 % | Paraguay | |
| 0,570 % | Senegal | |
| 0,550 % | Mosambik | |
| 0,540 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,530 % | Mauritius | |
| 0,520 % | Angola | |
| 0,520 % | Armenien | |
| 0,510 % | USA | |
| 0,500 % | Mongolei | |
| 0,470 % | Honduras | |
| 0,470 % | Kamerun | |
| 0,460 % | Ruanda | |
| 0,450 % | El Salvador | |
| 0,410 % | Südkorea | |
| 0,370 % | Ghana | |
| 0,350 % | Bulgarien | |
| 0,340 % | Irak | |
| 0,340 % | Sambia | |
| 0,340 % | San Marino | |
| 0,330 % | Ecuador | |
| 0,320 % | Namibia | |
| 0,320 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,280 % | Bermuda | |
| 0,270 % | Sri Lanka | |
| 0,250 % | Bahrain | |
| 0,230 % | Kroatien | |
| 0,220 % | Venezuela | |
| 0,190 % | Spanien | |
| 0,190 % | Kuwait | |
| 0,190 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,170 % | Mazedonien | |
| 0,160 % | Kanada | |
| 0,160 % | Jamaika | |
| 0,160 % | Tschechien | |
| 0,130 % | Macao | |
| 5,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,890 % | US Dollar | |
| 3,950 % | Brasilianische Real | |
| 3,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,420 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,950 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,150 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,060 % | Polnischer Zloty | |
| 2,050 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,930 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,650 % | Rumänischer Leu | |
| 1,530 % | Indische Rupie | |
| 1,460 % | Singapur-Dollar | |
| 1,450 % | Japanische Yen | |
| 1,450 % | Ungarische Forint | |
| 1,340 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,100 % | Chilenischer Peso | |
| 1,000 % | Thailändischer Baht | |
| 0,930 % | Russischer Rubel | |
| 0,770 % | Philippinischer Peso | |
| 0,730 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,590 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,520 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,340 % | Türkische Lira | |
| 0,340 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,180 % | Costa Rica Colón | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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