M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A2JRBS ISIN: LU1670631958
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,42 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670631958 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,99 | +7,0 % | +19,7 % | |||
| 7,08 | +8,3 % | +19,6 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,3 % | Mexiko |
| 4,7 % | Indonesien |
| 4,7 % | Brasilien |
| 3,5 % | Kolumbien |
| 3,4 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,5322
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07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen, Coco-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,720 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,880 % | MEXICO 2038 | |
| 1,620 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
| 1,490 % | SINGAPORE REP. 09-24 | |
| 1,430 % | JAPAN 19/24 | |
| 1,430 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 1,330 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,280 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,120 % | INDONESIA 2036 FR72 | |
| 1,090 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 82,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,330 % | Mexiko | |
| 4,690 % | Indonesien | |
| 4,680 % | Brasilien | |
| 3,500 % | Kolumbien | |
| 3,410 % | Polen | |
| 3,400 % | Südafrika | |
| 3,250 % | Ungarn | |
| 3,060 % | Peru | |
| 3,010 % | Malaysia | |
| 2,780 % | Rumänien | |
| 2,640 % | Kayman Inseln | |
| 2,430 % | Dominikanische Republik | |
| 2,350 % | Singapur | |
| 1,970 % | Luxemburg | |
| 1,970 % | Uruguay | |
| 1,680 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,650 % | Supranational | |
| 1,500 % | Argentinien | |
| 1,430 % | Japan | |
| 1,420 % | Türkei | |
| 1,290 % | Usbekistan | |
| 1,210 % | Niederlande | |
| 1,170 % | Marokko | |
| 1,140 % | Vietnam | |
| 1,070 % | Katar | |
| 1,030 % | Israel | |
| 0,990 % | Nigeria | |
| 0,990 % | Elfenbeinküste | |
| 0,980 % | Guatemala | |
| 0,920 % | Oman | |
| 0,890 % | Russland | |
| 0,880 % | Ukraine | |
| 0,840 % | Serbien | |
| 0,820 % | Kasachstan | |
| 0,800 % | Paraguay | |
| 0,790 % | Ägypten | |
| 0,790 % | Aserbaidschan | |
| 0,770 % | Barbados | |
| 0,720 % | Großbritannien | |
| 0,710 % | Jordanien | |
| 0,700 % | Bahamas | |
| 0,660 % | Costa Rica | |
| 0,650 % | Thailand | |
| 0,650 % | Albanien | |
| 0,630 % | Gabun | |
| 0,630 % | Benin | |
| 0,620 % | Panama | |
| 0,600 % | Georgien | |
| 0,570 % | Kenia | |
| 0,570 % | Tadschikistan | |
| 0,550 % | Mauritius | |
| 0,550 % | Angola | |
| 0,550 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,520 % | Philippinen | |
| 0,520 % | USA | |
| 0,520 % | Mosambik | |
| 0,520 % | Armenien | |
| 0,520 % | Mongolei | |
| 0,490 % | Honduras | |
| 0,470 % | Ruanda | |
| 0,460 % | Kamerun | |
| 0,450 % | Senegal | |
| 0,450 % | El Salvador | |
| 0,420 % | Südkorea | |
| 0,420 % | Montenegro | |
| 0,400 % | Irak | |
| 0,380 % | Ghana | |
| 0,360 % | San Marino | |
| 0,350 % | Bulgarien | |
| 0,340 % | Sambia | |
| 0,340 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,330 % | Namibia | |
| 0,310 % | Bahrain | |
| 0,300 % | Ecuador | |
| 0,290 % | Bermuda | |