Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
17.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 171,43 Mio. EUR | ||
Symbol | AN0C | ||
ISIN | LU1670629622 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,37 | +3,3 % | -13,0 % | |||
5,57 | +5,6 % | +7,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,4 % | USA |
13,5 % | Frankreich |
11,9 % | Niederlande |
10,8 % | Großbritannien |
10,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,1963 |
14,3027 |
18.04.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,2495
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
14,18
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
14,29
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
gettex |
14,302
|
18.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der europäische Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,710 % | NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA | |
1,130 % | CIFC KEF 21 21/34 FLR A | |
1,060 % | BERKSHIRE HATHAWAY 15/27 | |
1,010 % | CAIRN XIV 21/34 A FLRREGS | |
0,910 % | DH EUR.F.II. 19/31 | |
0,900 % | BUNDANL.V.21/36 | |
0,860 % | AVOCA XXV 21/34 FLR A | |
0,840 % | MET.LIFE F.I 19/24 | |
0,810 % | BUNDANL.V.17/27 | |
0,810 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
86,960 % | übrige Positionen |
15,370 % | USA | |
13,460 % | Frankreich | |
11,900 % | Niederlande | |
10,780 % | Großbritannien | |
10,020 % | Deutschland | |
6,340 % | Luxemburg | |
5,030 % | Irland | |
4,060 % | Spanien | |
3,680 % | Italien | |
1,960 % | Schweiz | |
1,330 % | Australien | |
1,210 % | Belgien | |
0,740 % | Schweden | |
0,720 % | Kanada | |
0,660 % | Japan | |
0,620 % | Österreich | |
0,580 % | Singapur | |
0,390 % | Norwegen | |
0,280 % | Jersey | |
0,260 % | Dänemark | |
0,230 % | Island | |
10,380 % | übrige Länder |
116,090 % | Euro |