M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2JQ7A ISIN: LU1670629549
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 169,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | AN0Q | ||
| ISIN | LU1670629549 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,83 | +6,2 % | -5,0 % | |||
| 5,53 | +5,5 % | +6,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,4 % | USA |
| 13,5 % | Frankreich |
| 11,9 % | Niederlande |
| 10,8 % | Großbritannien |
| 10,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 17,2535 |
17,3829 |
26.04.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,3182
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
17,26
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
17,38
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| gettex |
17,299
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der europäische Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,710 % | NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA | |
| 1,130 % | CIFC KEF 21 21/34 FLR A | |
| 1,060 % | BERKSHIRE HATHAWAY 15/27 | |
| 1,010 % | CAIRN XIV 21/34 A FLRREGS | |
| 0,910 % | DH EUR.F.II. 19/31 | |
| 0,900 % | BUNDANL.V.21/36 | |
| 0,860 % | AVOCA XXV 21/34 FLR A | |
| 0,840 % | MET.LIFE F.I 19/24 | |
| 0,810 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 0,810 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
| 86,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,370 % | USA | |
| 13,460 % | Frankreich | |
| 11,900 % | Niederlande | |
| 10,780 % | Großbritannien | |
| 10,020 % | Deutschland | |
| 6,340 % | Luxemburg | |
| 5,030 % | Irland | |
| 4,060 % | Spanien | |
| 3,680 % | Italien | |
| 1,960 % | Schweiz | |
| 1,330 % | Australien | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,740 % | Schweden | |
| 0,720 % | Kanada | |
| 0,660 % | Japan | |
| 0,620 % | Österreich | |
| 0,580 % | Singapur | |
| 0,390 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,230 % | Island | |
| 10,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 116,090 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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