UI-Aktia EM Local Currency Bond+ - IX EUR ACC Fonds

WKN: A2DWD4 ISIN: LU1669794551


101,27EUR
-0,54 % -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.03.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 895,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1669794551
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.03.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2413 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,40 -5,1 % --
7,01 -4,2 % +0,9 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,9 % Emerging Markets
3,6 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,27
02.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Luxem..

Größte Positionen

  6,740 % Peru NS-Bonos Tes. 2017(32)
  6,220 % South Africa, Republic of RC-Loan 2013..
  4,830 % Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser...
  4,830 % Mexiko MN-Bonos 2009(29)
  4,170 % Rumänien LN-Bonds 2013(23)
  3,550 % Indonesien, Republik RP-Notes 2019(25)..
  3,000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2020(38-..
  2,890 % Mexiko MN-Infl.-Idx Lkd Bonos2006(25)
  2,660 % Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF
  2,540 % Brasilien RB-Nota 2014(25) Ser.NTNF
  58,570 % übrige Positionen

Länder

  96,910 % Emerging Markets
  3,610 % Bankguthaben
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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