Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 161,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1669794551 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,72 | +7,6 % | +17,1 % | |||
6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,3 % | Supranational |
9,8 % | Brasilien |
9,2 % | Mexiko |
8,1 % | Südafrika |
6,7 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,82
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,210 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
4,020 % | EBRD 19/24 MTN | |
3,830 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
3,710 % | TSCHECHIEN 20/25 | |
3,630 % | INTL FIN. CORP. 14/24 | |
3,370 % | MEXICO 2029 | |
2,960 % | CZECH REP. 2029 | |
2,580 % | PERU 23/33 REGS | |
2,510 % | COLOMBIA 07/27 | |
2,430 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
65,750 % | übrige Positionen |
16,260 % | Supranational | |
9,770 % | Brasilien | |
9,220 % | Mexiko | |
8,050 % | Südafrika | |
6,670 % | Tschechien | |
6,650 % | Peru | |
6,520 % | Malaysia | |
6,080 % | Rumänien | |
4,870 % | Kolumbien | |
3,580 % | Dominikanische Republik | |
3,520 % | Uruguay | |
3,070 % | Indonesien | |
1,580 % | Deutschland | |
1,420 % | Polen | |
0,680 % | Kasse | |
12,060 % | übrige Länder |
9,770 % | Brasilianische Real | |
9,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,610 % | Euro | |
7,230 % | Indonesische Rupiah | |
7,070 % | Südafrikanischer Rand | |
6,670 % | Tschechische Kronen | |
6,650 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
6,520 % | Malaysische Ringgit | |
6,320 % | Ungarische Forint | |
6,080 % | Rumänischer Leu | |
4,930 % | Polnischer Zloty | |
4,870 % | Kolumbianischer Peso | |
4,580 % | Indische Rupie | |
3,580 % | Dominikanischer Peso | |
3,520 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,910 % | Kasachischer Tenge | |
0,000 % | übrige Währungen |