UI - Aktia EM Frontier Bond+ - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DWDZ ISIN: LU1669793827


109,71EUR
+0,65 % +0,71
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.03.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1669793827
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.11.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4134 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,11 -2,3 % --
5,66 -4,8 % +0,5 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,3 % Sonstige
8,7 % Niederlande
7,9 % Ghana
6,3 % Eur. Bk. für Wiederaufbau
5,7 % Uruguay

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,71
05.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten 'Ampelansatz'). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Schwellenländer-Rentenfonds (Emerging Market Debt Fund), der weltweit vorwiegend in Anleihen und verzinslichen Wertpapieren anlegt, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Zu Anlagezwecken können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Luxem..

Größte Positionen

  3,410 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2..
  2,140 % Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 18(2..
  2,130 % Ägypten, Arabische Republik LE-Bonds 2..
  1,940 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2020(38-..
  1,810 % Uganda, Republik UG-Bonds 2015(29)
  1,560 % Ghana, Republic of CG-Bonds 2020(25)
  1,470 % Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2..
  1,430 % Uganda, Republik UG-Bonds 2019(34)
  1,380 % Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 19(35)
  1,140 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex L..
  81,590 % übrige Positionen

Länder

  10,280 % Sonstige
  8,660 % Niederlande
  7,880 % Ghana
  6,320 % Eur. Bk. für Wiederaufbau
  5,650 % Uruguay
  5,070 % Kenia
  4,410 % Uganda
  3,980 % Ägypten
  3,970 % Dominikanische Repu.
  3,510 % Intl Fin. Corp.
  40,270 % übrige Länder

Währungen

  36,850 % EUR
  9,150 % Sonstige
  8,480 % EGP
  8,280 % GHS
  7,620 % KES
  6,660 % UYU
  6,540 % KZT
  6,300 % UGX
  6,100 % UAH
  4,030 % UZS
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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