12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2019 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
01.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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Fondsvolumen | 1,03 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1669793827 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,11 | -2,3 % | -- | |||
5,66 | -4,8 % | +0,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,3 % | Sonstige |
8,7 % | Niederlande |
7,9 % | Ghana |
6,3 % | Eur. Bk. für Wiederaufbau |
5,7 % | Uruguay |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
109,71
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten 'Ampelansatz'). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Schwellenländer-Rentenfonds (Emerging Market Debt Fund), der weltweit vorwiegend in Anleihen und verzinslichen Wertpapieren anlegt, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Zu Anlagezwecken können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
3,410 % | Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2.. | |
2,140 % | Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 18(2.. | |
2,130 % | Ägypten, Arabische Republik LE-Bonds 2.. | |
1,940 % | Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2020(38-.. | |
1,810 % | Uganda, Republik UG-Bonds 2015(29) | |
1,560 % | Ghana, Republic of CG-Bonds 2020(25) | |
1,470 % | Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2.. | |
1,430 % | Uganda, Republik UG-Bonds 2019(34) | |
1,380 % | Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 19(35) | |
1,140 % | European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex L.. | |
81,590 % | übrige Positionen |
10,280 % | Sonstige | |
8,660 % | Niederlande | |
7,880 % | Ghana | |
6,320 % | Eur. Bk. für Wiederaufbau | |
5,650 % | Uruguay | |
5,070 % | Kenia | |
4,410 % | Uganda | |
3,980 % | Ägypten | |
3,970 % | Dominikanische Repu. | |
3,510 % | Intl Fin. Corp. | |
40,270 % | übrige Länder |
36,850 % | EUR | |
9,150 % | Sonstige | |
8,480 % | EGP | |
8,280 % | GHS | |
7,620 % | KES | |
6,660 % | UYU | |
6,540 % | KZT | |
6,300 % | UGX | |
6,100 % | UAH | |
4,030 % | UZS |