M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC Fonds

WKN: A2DXUB ISIN: LU1665238009


15,1237EUR
+0,19 % +0,0293
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.07.21 - 08:00:00 Uhr
A
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,25 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 939,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1665238009
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
A
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alex Araujo, ..
Auflagedatum 05.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,85 +18,6 % --
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,9 % Energie
12,2 % Immobilien
11,5 % Industrie
7,5 % Versorger
4,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
34,4 % USA
15,2 % Kanada
7,5 % Italien
6,5 % Großbritannien
4,2 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,1237
26.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und - eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann auch Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die Titelauswahl des Fonds beruht auf einer eingehenden Analyse der einzelnen Infrastrukturgesellschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
Luxemburg , LU
Internet www.mandg.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  46,870 % Energie
  12,190 % Immobilien
  11,480 % Industrie
  7,490 % Versorger
  4,580 % Finanzdienstleistungen
  3,040 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  2,540 % Rohstoffe
  0,930 % Barmittel
  10,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,530 % CoreSite Realty Corp
  3,520 % Enel SpA
  3,510 % ContourGlobal PLC
  3,440 % Gibson Energy Inc
  3,340 % PrairieSky Royalty Ltd
  3,040 % Crown Castle International Corp
  3,020 % E.ON SE
  3,000 % SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS
  2,950 % Keyera Corp
  2,930 % Transurban Group
  67,720 % übrige Positionen

Länder

  34,400 % USA
  15,170 % Kanada
  7,530 % Italien
  6,530 % Großbritannien
  4,210 % Australien
  3,620 % Spanien
  3,330 % Hong Kong
  3,020 % Deutschland
  2,300 % Frankreich
  1,980 % Brasilien
  1,900 % Dänemark
  1,560 % Belgien
  1,520 % Singapur
  1,120 % Schweiz
  0,930 % Kasse
  10,880 % übrige Länder

Währungen

  34,400 % US Dollar
  22,980 % Euro
  12,260 % Kanadische Dollar
  11,090 % Pfund Sterling
  4,210 % Australische Dollar
  3,330 % Hongkong-Dollar
  1,980 % Brasilianische Real
  1,900 % Dänische Kronen
  1,520 % Singapur-Dollar
  1,120 % Schweizer Franken
  5,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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