DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.382
-0,201

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2DXT7 ISIN: LU1665237613


11.97  EUR
0,084 +0,01
Börse
Stand 25.07.25 - 08:20:54 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.07.25 0,14 EUR)
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Symbol AN0J
ISIN LU1665237613
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alex Araujo, ..
Auflagedatum 05.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,68 -5,2 % +7,6 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A EUR DIS, WKN: A2DXT7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,7 % Versorger
16,6 % Energie
15,7 % Immobilien
15,3 % Industrie
4,5 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
40,4 % USA
17,9 % Kanada
7,0 % Italien
6,6 % Großbritannien
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
11,9649
12,2041
25.07.25 22:00 1.489
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0556
25.07.25 08:00 -- 4
gettex
11,975
25.07.25 22:47 0 30
Berlin
11,97
25.07.25 08:20 0 3
München
12,092
25.07.25 08:20 0 1
SIX SWISS (EUR)
12,114
18.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,720 % Versorger
  16,640 % Energie
  15,690 % Immobilien
  15,290 % Industrie
  4,540 % Finanzdienstleistungen
  3,970 % Rohstoffe
  3,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,610 % Barmittel
  8,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,970 % AMERICAN TOWER DL -,01
3,970 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,750 % EQUINIX INC. DL-,001
3,600 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
3,550 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
3,410 % PRAIRIESKY ROYALTY LTD
3,040 % GIBSON ENERGY INC.
3,030 % ELIA GROUP
3,000 % INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.
2,960 % NATIONAL GRID PLC
65,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,370 % USA
  17,850 % Kanada
  7,020 % Italien
  6,610 % Großbritannien
  4,000 % Frankreich
  3,030 % Belgien
  2,880 % Japan
  2,090 % Indien
  2,020 % Deutschland
  1,950 % Australien
  1,510 % Schweiz
  1,510 % Niederlande
  0,610 % Kasse
  8,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,370 % US Dollar
  18,630 % Kanadische Dollar
  17,580 % Euro
  6,610 % Pfund Sterling
  2,880 % Japanische Yen
  2,090 % Indische Rupie
  1,950 % Australische Dollar
  1,510 % Schweizer Franken
  8,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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