William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2DVYD ISIN: LU1664184709


140,1486 EUR
+1,44 % +1,9838
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 955,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1664184709
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 10.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,10 +22,8 % +57,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Gesundheitsdienstleistu..
22,6 % Informationstechnologie..
19,9 % Industrie
18,8 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
90,7 % USA
4,0 % Kanada
2,1 % Israel
1,0 % Bermuda
0,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,1486
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
151,53
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Empfehlung: Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

  23,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,870 % Industrie
  18,760 % Sonstige Konsumgüter
  6,260 % Finanzdienstleistungen
  5,110 % Energie
  2,510 % Rohstoffe
  1,000 % Immobilien
  0,160 % Barmittel

Größte Positionen

  2,690 % FRESHPET INC. DL-,001
  2,680 % E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
  2,650 % BWX TECHS INC. DL-,01
  2,390 % CARLYLE GROUP INC.
  2,300 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
  2,210 % CHEMED CORP. DL 1
  2,200 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
  2,140 % LANCASTER COLONY CORP.
  2,120 % GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
  2,110 % NICE LTD. ADR/4 O.N.
  76,510 % übrige Positionen

Länder

  90,740 % USA
  4,010 % Kanada
  2,110 % Israel
  0,960 % Bermuda
  0,820 % Schweiz
  0,600 % Großbritannien
  0,590 % Kayman Inseln
  0,160 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  92,890 % US Dollar
  4,010 % Kanadische Dollar
  2,110 % Israelischer Shekel
  0,820 % Schweizer Franken
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.