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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A2DVYZ ISIN: LU1664183214
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1664183214 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,50 | -7,0 % | +41,7 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,5 % | Industrie |
| 18,0 % | Informationstechnologie.. |
| 3,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Indien |
| 12,4 % | Taiwan |
| 9,8 % | Südkorea |
| 6,9 % | Brasilien |
| 5,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,221
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
181,86
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,500 % | Industrie | |
| 18,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,280 % | Immobilien | |
| 2,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,820 % | Barmittel | |
| 2,410 % | Rohstoffe | |
| 4,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,230 % | ASPEED TECHNOLO.INC. TA10 | |
| 1,800 % | CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1 | |
| 1,800 % | GR.AERO.D.CENT.NORT. B. | |
| 1,740 % | NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1 | |
| 1,700 % | GENTERA S.A.B. MN 2,865 | |
| 1,650 % | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | |
| 1,600 % | EASTROC BEVER. GRP. A YC1 | |
| 1,580 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 1,570 % | CURY CONSTRUTORA+INCORP. | |
| 1,550 % | ASMEDIA TECHNOLOGY TA 10 | |
| 82,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,230 % | Indien | |
| 12,410 % | Taiwan | |
| 9,750 % | Südkorea | |
| 6,900 % | Brasilien | |
| 5,040 % | China | |
| 4,770 % | Chile | |
| 3,870 % | Mexiko | |
| 3,510 % | Polen | |
| 2,820 % | Kasse | |
| 2,270 % | Griechenland | |
| 2,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,080 % | Großbritannien | |
| 2,030 % | Südafrika | |
| 1,960 % | Argentinien | |
| 1,810 % | Tschechien | |
| 1,350 % | Türkei | |
| 1,230 % | Kayman Inseln | |
| 1,210 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,020 % | Indonesien | |
| 0,820 % | Malaysia | |
| 0,810 % | Philippinen | |
| 0,790 % | Saudi-Arabien | |
| 0,710 % | Panama | |
| 0,610 % | Hong Kong | |
| 0,610 % | Supranational | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,250 % | Mauritius | |
| 2,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,030 % | Indische Rupie | |
| 12,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,750 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,900 % | Brasilianische Real | |
| 5,630 % | US Dollar | |
| 4,770 % | Chilenischer Peso | |
| 4,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,510 % | Polnischer Zloty | |
| 2,270 % | Euro | |
| 2,220 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,080 % | Pfund Sterling | |
| 2,030 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,960 % | Argentinischer Peso | |
| 1,810 % | Tschechische Kronen | |
| 1,350 % | Türkische Lira | |
| 1,020 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,820 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,810 % | Philippinischer Peso | |
| 0,790 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,570 % | Ungarische Forint | |
| 2,810 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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