DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.264
+0,616
EUR/USD
1,1665
+0,067
Bitcoin ..
108.440
-0,075

William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A2DVYZ ISIN: LU1664183214


167.766493  EUR
-0,685 -1,1572
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1664183214
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Todd McClone,..
Auflagedatum 19.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,38 +1,6 % +40,7 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - R USD ACC, WKN: A2DVYZ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 20,7 %
Finanzdienstleistungen 18,5 %
Sonstige Konsumgüter 17,8 %
Informationstechnologie.. 17,7 %
Rohstoffe 9,1 %
Land Anteil
Indien 16,4 %
Südkorea 14,3 %
Taiwan 11,1 %
China 10,2 %
Brasilien 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,7665
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
196,27
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,670 % Industrie
  18,530 % Finanzdienstleistungen
  17,780 % Sonstige Konsumgüter
  17,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,130 % Rohstoffe
  6,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,480 % Immobilien
  0,610 % Barmittel
  7,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,040 % GENTERA S.A.B. MN 2,865
1,970 % ASELSAN ELEKTRON.S.V.TIC.
1,940 % HYOSUNG HEAVY IN. SW 5000
1,900 % WUXI XDC O.N.
1,840 % FRESNILLO PLC DL -,50
1,830 % DIRECIONAL ENGENHARIA SA
1,800 % INTER + CO. DL-,0000025
1,700 % GE T+D INDIA LTD. IR 2
1,670 % CURY CONSTRUTORA+INCORP.
1,640 % AURA MINERALS INC. O.N.
81,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,360 % Indien
  14,290 % Südkorea
  11,100 % Taiwan
  10,170 % China
  7,540 % Brasilien
  6,480 % Mexiko
  5,150 % Kayman Inseln
  3,850 % USA
  2,520 % Türkei
  2,230 % Griechenland
  1,950 % Großbritannien
  1,850 % Malaysia
  1,220 % Tschechien
  1,020 % Panama
  0,910 % Chile
  0,840 % Peru
  0,780 % Thailand
  0,760 % Hong Kong
  0,710 % Supranational
  0,650 % Marokko
  0,610 % Kasse
  0,590 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,550 % Pakistan
  0,450 % Südafrika
  0,340 % Ungarn
  0,320 % Polen
  6,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,050 % Indische Rupie
  15,330 % US Dollar
  14,290 % Südkoreanischer Won
  12,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,540 % Brasilianische Real
  4,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,570 % Hongkong-Dollar
  2,520 % Türkische Lira
  2,430 % Malaysische Ringgit
  2,230 % Euro
  1,220 % Tschechische Kronen
  1,140 % Pfund Sterling
  0,910 % Chilenischer Peso
  0,840 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,780 % Thailändischer Baht
  0,650 % Marokkanischer Dirham
  0,590 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,550 % Pakistanische Rupie
  0,450 % Südafrikanischer Rand
  0,340 % Ungarische Forint
  0,320 % Polnischer Zloty
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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