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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2DVY1 ISIN: LU1664182919
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,75 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 35,12 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1664182919 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,71 | -7,4 % | -- | ||||
| 10,98 | +20,4 % | +83,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 23,2 % |
| Finanzen | 21,9 % |
| Industrie | 20,7 % |
| Konsumgüter | 10,1 % |
| Rohstoffe | 6,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Indien | 28,1 % |
| Taiwan | 21,2 % |
| Südkorea | 6,5 % |
| Griechenland | 5,1 % |
| Großbritannien | 4,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
84,9368
|
29.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsgesellschaft |
96,32
|
29.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Apex Fundrock Limited |
|---|---|
| Anschrift |
Rodney Way, Chelmsford
CM1 3BY Essex , GB |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,17 % | IT/Telekommunikation | |
| 21,89 % | Finanzen | |
| 20,68 % | Industrie | |
| 10,05 % | Konsumgüter | |
| 6,69 % | Rohstoffe | |
| 6,07 % | Gesundheitswesen | |
| 4,12 % | Energie | |
| 1,05 % | Barmittel | |
| 0,91 % | Immobilien | |
| 5,37 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,71 % | Optima Bank S.A. | |
| 1,63 % | Grupo Cibest S.A. | |
| 1,62 % | Bank of Georgia Group PLC | |
| 1,52 % | Nan Ya Printed Circuit Board C | |
| 1,45 % | ITEQ Corp. | |
| 1,44 % | Navin Fluorine Internat. Ltd | |
| 1,40 % | Sunway Construction Group Bhd | |
| 1,35 % | PEPCO GROUP N.V. | |
| 1,32 % | APR Co. Ltd. | |
| 1,27 % | Nippon Life India Ass.Mgmt Ltd | |
| 85,29 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,15 % | Indien | |
| 21,17 % | Taiwan | |
| 6,53 % | Südkorea | |
| 5,08 % | Griechenland | |
| 4,74 % | Großbritannien | |
| 4,17 % | Polen | |
| 3,64 % | Malaysia | |
| 3,45 % | Thailand | |
| 1,84 % | Türkei | |
| 1,63 % | Kolumbien | |
| 1,59 % | Chile | |
| 1,44 % | Südafrika | |
| 1,35 % | Niederlande | |
| 1,31 % | Kasachstan | |
| 1,13 % | Pakistan | |
| 1,05 % | Barmittel | |
| 1,02 % | Kanada | |
| 0,69 % | Panama | |
| 0,56 % | USA | |
| 0,55 % | Belgien | |
| 0,47 % | Slowenien | |
| 0,45 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,45 % | Tschechien | |
| 0,43 % | Saudi-Arabien | |
| 0,42 % | Mexiko | |
| 0,35 % | Kroatien | |
| 0,35 % | Supranational | |
| 0,34 % | China | |
| 0,14 % | Kayman Inseln | |
| 0,12 % | Marshallinseln | |
| 5,39 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,84 % | Indische Rupie | |
| 22,44 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,60 % | Euro | |
| 6,53 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,63 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,39 % | Pfund Sterling | |
| 4,17 % | Polnischer Zloty | |
| 3,45 % | Thailändischer Baht | |
| 1,84 % | Türkische Lira | |
| 1,72 % | US-Dollar | |
| 1,63 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,59 % | Chilenischer Peso | |
| 1,44 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,31 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,13 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,02 % | Kanadische Dollar | |
| 0,45 % | Tschechische Kronen | |
| 0,43 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,42 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,34 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,63 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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