|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2DVY1 ISIN: LU1664182919
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,75 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 34,50 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1664182919 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,36 | -8,0 % | -- | ||||
| 10,88 | +22,0 % | +79,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 28,0 % |
| Industrie | 24,2 % |
| IT/Telekommunikation | 16,8 % |
| Konsumgüter | 11,9 % |
| Gesundheitswesen | 5,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Indien | 31,2 % |
| Taiwan | 11,9 % |
| Südkorea | 6,3 % |
| Thailand | 5,9 % |
| Polen | 5,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,3477
|
18.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
95,32
|
18.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Apex Fundrock Limited |
|---|---|
| Anschrift |
Rodney Way, Chelmsford
CM1 3BY Essex , GB |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,03 % | Finanzen | |
| 24,18 % | Industrie | |
| 16,80 % | IT/Telekommunikation | |
| 11,91 % | Konsumgüter | |
| 5,94 % | Gesundheitswesen | |
| 3,23 % | Rohstoffe | |
| 2,39 % | Energie | |
| 2,02 % | Barmittel | |
| 1,46 % | Immobilien | |
| 1,02 % | Versorger | |
| 3,02 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,86 % | Grupo Cibest S.A. | |
| 1,75 % | Kiatnakin Phatra Bank PCL | |
| 1,65 % | PriceSmart Inc. | |
| 1,62 % | Optima Bank S.A. | |
| 1,58 % | PEPCO GROUP N.V. | |
| 1,54 % | Bank of Georgia Group PLC | |
| 1,50 % | Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA | |
| 1,47 % | Sunway Construction Group Bhd | |
| 1,39 % | Navin Fluorine Internat. Ltd | |
| 1,38 % | Nippon Life India Ass.Mgmt Ltd | |
| 84,26 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,23 % | Indien | |
| 11,91 % | Taiwan | |
| 6,27 % | Südkorea | |
| 5,91 % | Thailand | |
| 5,22 % | Polen | |
| 3,97 % | Griechenland | |
| 3,83 % | Malaysia | |
| 2,72 % | Türkei | |
| 2,48 % | Großbritannien | |
| 2,39 % | USA | |
| 2,02 % | Barmittel | |
| 1,86 % | Kolumbien | |
| 1,84 % | Südafrika | |
| 1,63 % | Brasilien | |
| 1,58 % | Niederlande | |
| 1,50 % | Supranational | |
| 1,40 % | Pakistan | |
| 1,26 % | Panama | |
| 1,21 % | Kasachstan | |
| 1,19 % | Chile | |
| 1,02 % | Mexiko | |
| 0,94 % | Saudi-Arabien | |
| 0,78 % | Ungarn | |
| 0,65 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,56 % | Belgien | |
| 0,52 % | Slowenien | |
| 0,47 % | Tschechien | |
| 0,41 % | China | |
| 0,18 % | Kroatien | |
| 3,05 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,13 % | Indische Rupie | |
| 12,62 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 6,81 % | Euro | |
| 6,27 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,91 % | Thailändischer Baht | |
| 5,22 % | Polnischer Zloty | |
| 5,04 % | US-Dollar | |
| 4,79 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,72 % | Türkische Lira | |
| 2,48 % | Pfund Sterling | |
| 1,86 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,84 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,63 % | Brasilianische Real | |
| 1,40 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,21 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,19 % | Chilenischer Peso | |
| 1,02 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,94 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,78 % | Ungarische Forint | |
| 0,65 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,47 % | Tschechische Kronen | |
| 0,41 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,61 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.