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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2DVY1 ISIN: LU1664182919
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,75 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 36,02 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1664182919 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,68 | +4,1 % | -- | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 34,5 % |
| IT/Telekommunikation | 28,1 % |
| Finanzen | 15,5 % |
| Rohstoffe | 6,3 % |
| Konsumgüter | 5,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 24,3 % |
| Indien | 18,6 % |
| Südkorea | 12,5 % |
| China | 4,6 % |
| Malaysia | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,2931
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
101,16
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,55 % | Industrie | |
| 28,12 % | IT/Telekommunikation | |
| 15,54 % | Finanzen | |
| 6,30 % | Rohstoffe | |
| 5,44 % | Konsumgüter | |
| 2,76 % | Energie | |
| 2,37 % | Gesundheitswesen | |
| 1,23 % | Immobilien | |
| 0,86 % | Barmittel | |
| 2,83 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,71 % | GE T&D India Ltd. | |
| 1,67 % | Doosan Corp. | |
| 1,49 % | Orizon Valorização de Resíduos | |
| 1,40 % | Kinik Co. | |
| 1,37 % | ASPEED Technology Inc. | |
| 1,30 % | Acutaas Chemicals Ltd. | |
| 1,29 % | MPI Corp. | |
| 1,29 % | Marketech International Corp. | |
| 1,25 % | Optima Bank S.A. | |
| 1,23 % | Kiatnakin Phatra Bank PCL | |
| 86,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,26 % | Taiwan | |
| 18,57 % | Indien | |
| 12,53 % | Südkorea | |
| 4,58 % | China | |
| 3,82 % | Malaysia | |
| 3,62 % | Großbritannien | |
| 3,53 % | Griechenland | |
| 3,06 % | Brasilien | |
| 2,62 % | Türkei | |
| 2,13 % | Saudi-Arabien | |
| 2,08 % | USA | |
| 1,87 % | Polen | |
| 1,29 % | Kasachstan | |
| 1,23 % | Thailand | |
| 1,18 % | Hongkong | |
| 1,01 % | Südafrika | |
| 1,00 % | Mexiko | |
| 0,95 % | Belgien | |
| 0,86 % | Barmittel | |
| 0,84 % | Niederlande | |
| 0,83 % | Supranational | |
| 0,82 % | Ungarn | |
| 0,78 % | Tschechien | |
| 0,75 % | Pakistan | |
| 0,74 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,56 % | Chile | |
| 0,48 % | Panama | |
| 0,45 % | Slowenien | |
| 0,38 % | Philippinen | |
| 0,34 % | Oman | |
| 2,84 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,88 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 19,26 % | Indische Rupie | |
| 12,53 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,77 % | Euro | |
| 5,35 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,53 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,96 % | US-Dollar | |
| 3,10 % | Pfund Sterling | |
| 3,06 % | Brasilianische Real | |
| 2,62 % | Türkische Lira | |
| 2,13 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,87 % | Polnischer Zloty | |
| 1,29 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,23 % | Thailändischer Baht | |
| 1,18 % | Hongkong Dollar | |
| 1,01 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,00 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,82 % | Ungarische Forint | |
| 0,78 % | Tschechische Kronen | |
| 0,75 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,74 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,56 % | Chilenischer Peso | |
| 0,38 % | Philippinischer Peso | |
| 0,34 % | Omanischer Rial Omani | |
| 0,86 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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