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DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS Fonds
WKN: A2DVRY ISIN: LU1660425189
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24 0,16 EUR) |
| Fondsvolumen | 175,71 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1660425189 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,66 | +3,1 % | +28,8 % | ||||
| 17,67 | +11,2 % | +99,5 % | ||||
| 17,67 | +11,2 % | +99,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 47,9 % | Informationstechnologie.. |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,0 % | Barmittel |
| 32,2 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,7 % | Deutschland |
| 31,2 % | USA |
| 10,9 % | Schweden |
| 4,6 % | Südkorea |
| 4,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,9817
|
29.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 47,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,990 % | Barmittel | |
| 32,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,200 % | BRD USCHAT.AUSG.24/09 | |
| 9,550 % | BRD USCHAT.AUSG.24/10 | |
| 8,450 % | BRD USCHAT.AUSG.24/08 | |
| 5,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,610 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,560 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 3,360 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,110 % | NORDIC SEMICONDUCT. NK-01 | |
| 3,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,950 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 40,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,710 % | Deutschland | |
| 31,190 % | USA | |
| 10,940 % | Schweden | |
| 4,610 % | Südkorea | |
| 4,310 % | Niederlande | |
| 3,560 % | Finnland | |
| 3,260 % | Norwegen | |
| 2,340 % | Frankreich | |
| 2,260 % | Japan | |
| 1,550 % | Taiwan | |
| 0,990 % | Kasse | |
| 0,770 % | Großbritannien | |
| 0,460 % | Israel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,950 % | Euro |
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