DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.334
+0,081
EUR/USD
1,1766
-0,022
Bitcoin ..
109.630
+0,015

DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail B EUR DIS Fonds

WKN: A2DVRY ISIN: LU1660425189


11.0897  EUR
0,154 +0,017
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   0,16 EUR)
Fondsvolumen 176,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1660425189
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Tandbe..
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5015 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,87 +5,1 % +29,7 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES - RETAIL B EUR DIS, WKN: A2DVRY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,6 % Informationstechnologie..
9,8 % Sonstige Konsumgüter
5,5 % Finanzdienstleistungen
1,9 % Barmittel
36,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
37,5 % Deutschland
26,6 % USA
9,8 % Schweden
5,8 % Südkorea
4,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0897
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,840 % Sonstige Konsumgüter
  5,540 % Finanzdienstleistungen
  1,910 % Barmittel
  36,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,040 % BRD USCHAT.AUSG.24/06
15,400 % BRD USCHAT.AUSG.24/09
6,430 % INTL BUS. MACH. DL-,20
5,770 % SAMSUNG EL. SW 100
5,430 % MICROSOFT DL-,00000625
5,140 % BRD USCHAT.AUSG.24/08
4,400 % APPLE INC.
4,310 % AT + T INC. DL 1
3,590 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
3,460 % NOKIA OYJ EO-,06
30,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,520 % Deutschland
  26,590 % USA
  9,800 % Schweden
  5,770 % Südkorea
  4,060 % Niederlande
  3,460 % Finnland
  3,330 % Frankreich
  3,150 % Norwegen
  2,420 % Japan
  1,910 % Kasse
  1,200 % Großbritannien
  1,020 % Taiwan
  0,500 % Israel

Währungen

Anteil Währung
  100,700 % Euro
  0,780 % Südkoreanischer Won
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.