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abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP DIS H Fonds
WKN: A2DVJS ISIN: LU1655294566
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,04 GBP) |
| Fondsvolumen | 328,80 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1655294566 |
| Mehr Informationen | |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,47 | +5,9 % | +14,5 % | ||||
| 8,61 | +4,5 % | +32,8 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 5,5 % | Mexiko |
| 4,7 % | Türkei |
| 4,5 % | Brasilien |
| 3,5 % | Kolumbien |
| 3,4 % | Dominikanische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,1258
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
7,0684
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,470 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 2,630 % | DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | |
| 2,420 % | BRAZIL 20/30 | |
| 2,370 % | POLEN 24/54 | |
| 2,230 % | GEORG.RAILW. 21/28 REGS | |
| 2,170 % | ANGOLA 19/29 MTN REGS | |
| 2,170 % | TUERKEI 21/33 | |
| 2,120 % | BQE TUNISIE 19/26 REGS | |
| 1,990 % | KATAR 19/49 REGS | |
| 1,590 % | BRAZIL 19/50 | |
| 75,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,550 % | Mexiko | |
| 4,650 % | Türkei | |
| 4,530 % | Brasilien | |
| 3,460 % | Kolumbien | |
| 3,430 % | Dominikanische Republik | |
| 3,270 % | Argentinien | |
| 3,180 % | Rumänien | |
| 3,080 % | Saudi-Arabien | |
| 3,020 % | Kasse | |
| 2,850 % | Polen | |
| 2,760 % | Ägypten | |
| 2,700 % | Angola | |
| 2,460 % | Luxemburg | |
| 2,240 % | Kasachstan | |
| 2,230 % | Georgien | |
| 2,150 % | Kayman Inseln | |
| 2,120 % | Tunesien | |
| 1,990 % | Südafrika | |
| 1,990 % | Katar | |
| 1,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,770 % | Chile | |
| 1,770 % | Ecuador | |
| 1,740 % | Philippinen | |
| 1,720 % | Marokko | |
| 1,700 % | Usbekistan | |
| 1,660 % | Benin | |
| 1,600 % | Pakistan | |
| 1,510 % | Guatemala | |
| 1,490 % | Peru | |
| 1,410 % | Kenia | |
| 1,370 % | Paraguay | |
| 1,360 % | Ukraine | |
| 1,290 % | Mosambik | |
| 1,250 % | Elfenbeinküste | |
| 1,210 % | Indonesien | |
| 1,070 % | Serbien | |
| 1,070 % | Kirgisien | |
| 1,060 % | Mongolei | |
| 0,880 % | Ghana | |
| 0,750 % | Großbritannien | |
| 0,650 % | Indien | |
| 0,580 % | Bermuda | |
| 0,560 % | Mauritius | |
| 0,550 % | Sri Lanka | |
| 0,540 % | USA | |
| 0,530 % | Jordanien | |
| 0,520 % | Niederlande | |
| 0,510 % | Aserbaidschan | |
| 0,500 % | Jersey | |
| 0,490 % | Barbados | |
| 0,480 % | Sambia | |
| 0,390 % | Libanon | |
| 0,360 % | Jamaika | |
| 0,360 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,350 % | Nigeria | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,280 % | Honduras | |
| 0,260 % | El Salvador | |
| 4,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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