DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.317
+1,087
DOW JONE..
46.440
+1,479
S&P500 I..
6.625
+1,307
L&S BREN..
62,36
-1,181
Gold
4.084
+0,124
EUR/USD
1,1506
-0,236
Bitcoin ..
85.219
-1,749

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


206.8826  EUR
-0,814 -1,6979
Börse
Stand 21.11.25 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 47,69 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,67 +19,8 % --
16,27 +5,0 % +88,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 29,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 20,4 %
Finanzdienstleistungen 19,9 %
Sonstige Konsumgüter 17,2 %
Industrie 6,9 %
Land Anteil
Japan 100,0 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
206,75
209,35
21.11.25 18:48 5.352
207,05
209,25
21.11.25 18:48 3.743
205,826
210,08
21.11.25 18:48 803
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
208,419
20.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
206,75
21.11.25 18:48 3 5.354
Stuttgart
207,10
21.11.25 18:30 0 39
Frankfurt
206,00
21.11.25 18:26 0 19
gettex
207,60
21.11.25 15:00 0 14
Düsseldorf
206,65
21.11.25 17:26 0 10
Xetra
207,10
21.11.25 17:36 0 4
München
207,90
21.11.25 09:40 0 2
Quotrix
208,45
21.11.25 07:27 0 1
Tradegate
205,30
20.11.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
206,8826
21.11.25 17:55 0 3
SIX SWISS (EUR)
207,40
21.11.25 05:55 -- 2
Anleihen FX
206,55
21.11.25 11:58 0 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,910 % Finanzdienstleistungen
  17,180 % Sonstige Konsumgüter
  6,900 % Industrie
  5,120 % Immobilien
  1,560 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,380 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
4,010 % SONY GROUP CORP.
3,690 % ADVANTEST CORP.
3,360 % NINTENDO CO. LTD
3,060 % SOFTBANK GROUP CORP.
2,950 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,810 % DISCO CORP.
2,770 % HOYA CORP.
2,710 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,660 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
67,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,980 % Japan
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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