DAX
24.418
-1,151
MDAX
31.505
-1,398
TecDAX
3.711
-1,438
NASDAQ 1..
26.590
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DOW JONE..
49.444
+0,005
S&P500 I..
7.112
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Gold
4.790
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EUR/USD
1,1776
-0,067
Bitcoin ..
75.950
+0,072

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


243.5  EUR
-0,021 -0,05
Börse
Stand 20.04.26 - 17:36:14 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,19 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,94 +49,7 % --
11,66 +30,9 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 28,1 %
Finanzen 21,2 %
Gesundheitswesen 20,3 %
Konsumgüter 16,1 %
Industrie 6,3 %
Land Anteil
Japan 99,9 %
übrige Länder 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
241,35
244,45
20.04.26 22:59 3.064
241,40
244,45
20.04.26 21:59 1.825
242,50
244,824
20.04.26 22:59 430
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
241,082
17.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
241,35
20.04.26 21:59 -- 3.064
Stuttgart
241,55
20.04.26 21:55 0 60
Frankfurt
241,05
20.04.26 19:28 0 15
gettex
242,90
20.04.26 15:00 0 14
Düsseldorf
241,30
20.04.26 21:47 0 13
Xetra
243,50
20.04.26 17:36 0 4
München
243,95
20.04.26 09:10 0 1
Quotrix
241,25
20.04.26 07:27 0 1
Tradegate
242,90
20.04.26 22:02 1 1
Anleihen FX
211,40
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
243,7628
20.04.26 17:55 0 2
SIX SWISS (EUR)
243,60
16.04.26 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,09 % IT/Telekommunikation
  21,17 % Finanzen
  20,27 % Gesundheitswesen
  16,10 % Konsumgüter
  6,29 % Industrie
  6,24 % Immobilien
  1,74 % Rohstoffe
  0,10 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,40 % Advantest Corp.
4,28 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
3,81 % Fast Retailing Co. Ltd.
3,55 % Disco Corp.
3,04 % Renesas Electronics Corp.
2,89 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
2,78 % Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2,73 % Hoya Corp.
2,72 % Mitsubishi Estate Co. Ltd.
2,71 % Sony Group Corp.
67,09 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,91 % Japan
  0,09 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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