DAX
24.359
-0,075
MDAX
30.952
-0,537
TecDAX
3.766
-0,145
NASDAQ 1..
23.717
-0,458
DOW JONE..
44.960
+0,142
S&P500 I..
6.451
-0,246
L&S BREN..
66,135
-1,033
Gold
3.335
-0,005
EUR/USD
1,1703
+0,450
Bitcoin ..
117.282
-1,083

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


194.54  EUR
1,344 +2,58
Börse
Stand 15.08.25 - 17:40:52 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,47 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,35 +17,1 % --
16,71 +14,2 % +95,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,9 % Japan
0,1 % übrige Bestandteile
Anteil Land
99,9 % Japan
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
193,76
196,16
15.08.25 21:59 10.601
LT Lang & Schwarz
193,52
195,86
15.08.25 22:57 4.384
LT Baader Trading
192,87
196,714
15.08.25 22:57 1.228
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
192,475
13.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
193,52
15.08.25 21:59 -- 4.384
Stuttgart
193,92
15.08.25 21:55 0 55
gettex
194,62
15.08.25 22:47 0 29
Düsseldorf
193,64
15.08.25 21:46 0 16
Frankfurt
193,60
15.08.25 19:38 0 15
Xetra
194,72
15.08.25 17:36 27 1
München
194,02
15.08.25 08:21 0 1
Quotrix
194,12
15.08.25 07:27 0 1
Tradegate
194,76
15.08.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
194,6298
15.08.25 17:55 0 3
Anleihen FX
190,46
14.08.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
194,54
15.08.25 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,930 % Japan
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,290 % SONY GROUP CORP.
4,040 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
3,150 % NINTENDO CO. LTD
3,040 % CHUGAI PHARMACEUT'L
2,990 % ADVANTEST CORP.
2,890 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,820 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,650 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,440 % TOKYO ELECTRON LTD
2,390 % TOYOTA MOTOR CORP.
69,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,930 % Japan
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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