DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.000
-1,069

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


176.04  EUR
-0,520 -0,92
Börse
Stand 13.06.25 - 17:41:20 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 60,86 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
Portrait

(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,81 +4,4 % --
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Informationstechnologie..
22,9 % Gesundheitsdienstleistu..
19,8 % Sonstige Konsumgüter
18,5 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Industrie
Nach Ländern
100,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
173,54
176,68
13.06.25 21:59 10.831
LT Lang & Schwarz
175,56
175,96
14.06.25 10:31 3.819
LT Baader Trading
173,18
177,362
13.06.25 22:58 950
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,363
12.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
175,56
13.06.25 21:59 -- 3.819
Stuttgart
174,32
13.06.25 21:56 0 54
gettex
175,44
13.06.25 22:47 0 42
Frankfurt
173,64
13.06.25 19:27 0 18
Düsseldorf
173,22
13.06.25 21:46 0 13
Xetra
175,84
13.06.25 17:36 0 3
München
177,42
13.06.25 08:30 0 1
Quotrix
175,34
13.06.25 07:27 0 1
Tradegate
175,42
13.06.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
175,04
13.06.25 11:58 0 3
Euronext Paris
176,5029
12.06.25 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
176,04
13.06.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,750 % Sonstige Konsumgüter
  18,510 % Finanzdienstleistungen
  7,980 % Industrie
  5,430 % Immobilien
  1,870 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
4,450 % SONY GROUP CORP.
3,840 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
3,560 % CHUGAI PHARMACEUT'L
3,240 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,910 % NINTENDO CO. LTD
2,880 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,820 % TOYOTA MOTOR CORP.
2,660 % KEYENCE CORP.
2,580 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,110 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
68,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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