DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.298
-1,525
DOW JONE..
48.521
-0,381
S&P500 I..
6.842
-0,876
L&S BREN..
61,255
-0,528
Gold
4.298
+0,511
EUR/USD
1,1745
+0,041
Bitcoin ..
90.376
-2,442

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


214.05  EUR
-0,210 -0,45
Börse
Stand 12.12.25 - 17:35:48 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 49,16 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,31 +20,2 % --
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 32,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 20,3 %
Finanzdienstleistungen 18,3 %
Sonstige Konsumgüter 17,0 %
Industrie 6,2 %
Land Anteil
Japan 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
213,60
216,25
12.12.25 19:23 1.861
213,75
216,00
12.12.25 19:22 1.407
213,626
216,39
12.12.25 19:22 753
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
212,299
11.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
213,60
12.12.25 19:23 2 1.863
Stuttgart
213,55
12.12.25 19:00 0 46
gettex
215,35
12.12.25 15:00 0 14
Frankfurt
213,00
12.12.25 18:29 0 12
Düsseldorf
213,45
12.12.25 18:47 0 11
Xetra
214,05
12.12.25 17:35 0 4
München
215,90
12.12.25 08:22 0 1
Quotrix
217,00
12.12.25 07:27 0 1
Tradegate
215,80
11.12.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
214,1843
12.12.25 17:55 0 3
Anleihen FX
211,40
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
214,45
12.12.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,290 % Finanzdienstleistungen
  16,990 % Sonstige Konsumgüter
  6,240 % Industrie
  4,800 % Immobilien
  1,430 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,290 % ADVANTEST CORP.
4,060 % SOFTBANK GROUP CORP.
4,010 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
3,770 % SONY GROUP CORP.
3,370 % FAST RETAILING CO. YN 50
3,200 % NINTENDO CO. LTD
3,090 % HOYA CORP.
2,940 % DISCO CORP.
2,910 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,520 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
64,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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