DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.182
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DOW JONE..
48.491
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S&P500 I..
6.862
-1,172
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Gold
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EUR/USD
1,1860
+0,118
Bitcoin ..
76.360
-0,704

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


224.45  EUR
0,944 +2,10
Börse
Stand 30.01.26 - 17:40:05 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 49,59 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,60 +25,1 % --
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 29,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 21,2 %
Finanzdienstleistungen 19,1 %
Sonstige Konsumgüter 17,0 %
Industrie 6,7 %
Land Anteil
Japan 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
219,35
226,50
02.02.26 08:23 538
222,70
225,05
02.02.26 08:23 118
222,624
225,36
02.02.26 08:23 90
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
223,75
29.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
219,35
02.02.26 08:23 -- 538
Frankfurt
223,00
30.01.26 19:29 0 19
Düsseldorf
223,10
30.01.26 21:46 0 16
Stuttgart
221,15
02.02.26 08:00 0 1
Xetra
224,90
30.01.26 17:35 2 1
München
224,40
30.01.26 08:31 0 1
Quotrix
221,90
02.02.26 07:27 0 1
gettex
221,65
02.02.26 07:30 0 1
Tradegate BSX
224,60
30.01.26 22:03 -- 1
Anleihen FX
211,40
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
224,794
30.01.26 17:55 0 2
SIX SWISS (EUR)
224,45
30.01.26 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,110 % Finanzdienstleistungen
  16,960 % Sonstige Konsumgüter
  6,720 % Industrie
  5,380 % Immobilien
  1,420 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,760 % Advantest Corp.
4,100 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
4,010 % Sony Group Corp.
3,480 % Fast Retailing Co. Ltd.
3,210 % Nintendo Co. Ltd.
3,060 % Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2,940 % Hoya Corp.
2,830 % Daiichi Sankyo Co. Ltd.
2,810 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
2,560 % SoftBank Group Corp.
66,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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