DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.223
+0,514

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


184.28  EUR
-0,967 -1,80
Börse
Stand 25.07.25 - 17:36:13 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,41 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,05 +8,6 % --
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
24,1 % Informationstechnologie..
21,8 % Gesundheitsdienstleistu..
19,7 % Finanzdienstleistungen
19,4 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Industrie
Anteil Land
100,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
183,32
185,46
25.07.25 21:59 9.017
LT Lang & Schwarz
184,02
184,32
26.07.25 12:59 4.904
LT Baader Trading
182,573
185,917
25.07.25 22:59 980
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
186,615
24.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
184,02
25.07.25 21:59 -- 4.904
Stuttgart
183,26
25.07.25 21:55 0 57
gettex
184,28
25.07.25 22:47 2 33
Düsseldorf
183,28
25.07.25 21:46 0 16
Frankfurt
183,30
25.07.25 19:26 0 14
Tradegate
184,54
25.07.25 22:02 -- 5
Xetra
184,28
25.07.25 17:36 0 4
München
186,16
25.07.25 08:20 0 2
Quotrix
185,36
25.07.25 07:27 0 1
Euronext Paris
184,1914
25.07.25 17:55 0 3
Anleihen FX
184,52
25.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
184,44
25.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,680 % Finanzdienstleistungen
  19,430 % Sonstige Konsumgüter
  7,790 % Industrie
  5,330 % Immobilien
  1,910 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,490 % SONY GROUP CORP.
4,240 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
3,310 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
3,100 % CHUGAI PHARMACEUT'L
2,880 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,770 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,760 % NINTENDO CO. LTD
2,760 % TOYOTA MOTOR CORP.
2,540 % KEYENCE CORP.
2,160 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
68,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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