DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.726
-1,592
DOW JONE..
46.520
-0,868
S&P500 I..
6.672
-0,934
L&S BREN..
62,555
+1,550
Gold
4.064
-0,689
EUR/USD
1,1615
+0,133
Bitcoin ..
107.851
-0,672

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


206.25  EUR
-0,937 -1,95
Börse
Stand 22.10.25 - 17:36:13 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 46,05 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
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Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,25 +22,4 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 25,6 %
Finanzdienstleistungen 20,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 20,0 %
Sonstige Konsumgüter 18,5 %
Industrie 8,2 %
Land Anteil
Japan 99,9 %
Kasse 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
203,95
206,50
22.10.25 20:11 2.414
204,15
206,30
22.10.25 20:11 1.586
203,978
206,82
22.10.25 20:11 557
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
207,631
21.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
203,95
22.10.25 20:11 -- 2.414
Stuttgart
203,95
22.10.25 19:45 0 39
Frankfurt
204,05
22.10.25 19:37 0 17
gettex
206,80
22.10.25 15:00 0 14
Düsseldorf
203,80
22.10.25 19:46 0 12
Xetra
206,25
22.10.25 17:36 0 4
München
206,70
22.10.25 08:25 0 1
Quotrix
208,95
22.10.25 07:27 0 1
Tradegate
208,05
21.10.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
206,2019
22.10.25 17:55 0 3
SIX SWISS (EUR)
206,60
22.10.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
206,90
22.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,300 % Finanzdienstleistungen
  20,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,470 % Sonstige Konsumgüter
  8,160 % Industrie
  5,630 % Immobilien
  1,740 % Rohstoffe
  0,100 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % SONY GROUP CORP.
4,430 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
3,140 % ADVANTEST CORP.
2,910 % NINTENDO CO. LTD
2,850 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,790 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,690 % TOYOTA MOTOR CORP.
2,600 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,600 % SOFTBANK GROUP CORP.
2,490 % CHUGAI PHARMACEUT'L
69,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,900 % Japan
  0,100 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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