DAX
23.739
+0,870
MDAX
29.987
-0,159
TecDAX
3.590
-0,611
NASDAQ 1..
24.498
+0,432
DOW JONE..
46.242
+0,638
S&P500 I..
6.643
+0,588
L&S BREN..
68,74
+0,000
Gold
3.759
+0,380
EUR/USD
1,1701
+0,330
Bitcoin ..
110.320
+0,595

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


198.28  EUR
-0,532 -1,06
Börse
Stand 26.09.25 - 17:36:12 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,39 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,44 +15,7 % --
16,21 +12,1 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,9 % Japan
0,1 % Kasse
Anteil Land
99,9 % Japan
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
197,02
199,82
28.09.25 18:57 3.565
LT Societe Generale
196,88
199,98
26.09.25 21:59 2.994
LT Baader Trading
196,728
200,412
26.09.25 22:59 869
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
199,45
25.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
197,02
26.09.25 22:57 6 3.563
Stuttgart
197,48
26.09.25 21:55 0 57
gettex
198,22
26.09.25 22:47 0 32
Frankfurt
197,20
26.09.25 19:30 0 18
Düsseldorf
197,04
26.09.25 21:47 0 14
Tradegate
198,32
26.09.25 22:02 -- 6
Xetra
198,28
26.09.25 17:36 0 4
München
198,40
26.09.25 08:25 0 1
Quotrix
199,74
26.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
198,16
26.09.25 11:58 0 3
Euronext Paris
198,3242
26.09.25 17:55 1 1
SIX SWISS (EUR)
198,46
26.09.25 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,900 % Japan
  0,100 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % SONY GROUP CORP.
4,430 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
3,140 % ADVANTEST CORP.
2,910 % NINTENDO CO. LTD
2,850 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,790 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,690 % TOYOTA MOTOR CORP.
2,600 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,600 % SOFTBANK GROUP CORP.
2,490 % CHUGAI PHARMACEUT'L
69,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,900 % Japan
  0,100 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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