DAX
25.040
+0,178
MDAX
32.057
+0,778
TecDAX
3.889
+0,937
NASDAQ 1..
29.833
-1,351
DOW JONE..
52.326
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1376
-0,323
Bitcoin ..
60.054
+2,572

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


268.6381  EUR
-0,004 -0,0097
Börse
Stand 01.07.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 69,82 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,80 +51,3 % --
10,89 +25,1 % +82,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H, WKN: A2DVG5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 33,8 %
Gesundheitswesen 19,1 %
Finanzen 18,8 %
Konsumgüter 15,7 %
Industrie 8,0 %
Land Anteil
Japan 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
265,60
269,80
01.07.26 22:52 4.733
266,75
270,10
01.07.26 21:59 2.277
267,20
270,55
01.07.26 19:11 726
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
266,984
30.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
265,60
01.07.26 22:01 -- 4.733
Stuttgart
267,35
01.07.26 21:55 0 50
gettex
269,10
01.07.26 15:00 0 14
Frankfurt
267,20
01.07.26 19:39 0 13
Xetra
269,35
01.07.26 13:12 0 3
München
266,95
01.07.26 08:05 0 1
Düsseldorf
268,10
01.07.26 10:44 0 1
Quotrix
269,10
01.07.26 07:27 0 1
Tradegate
268,75
01.07.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
211,40
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
268,6381
01.07.26 17:55 187 2
SIX SWISS (EUR)
268,70
01.07.26 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,83 % IT/Telekommunikation
  19,08 % Gesundheitswesen
  18,75 % Finanzen
  15,69 % Konsumgüter
  8,04 % Industrie
  3,40 % Immobilien
  1,21 % Rohstoffe
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,95 % Murata Manufacturing Co. Ltd.
4,67 % Fast Retailing Co. Ltd.
4,35 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
3,82 % Advantest Corp.
3,78 % Renesas Electronics Corp.
3,55 % Sony Group Corp.
3,42 % Keyence Corp.
3,17 % SoftBank Group Corp.
3,04 % Hoya Corp.
2,81 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
61,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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