Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 54,24 Mrd. JPY | ||
Symbol | OP5E | ||
ISIN | LU1655103643 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,79 | +14,7 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Informationstechnologie.. |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,8 % | Japan |
0,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 131,86 |
133,24 |
26.04.24 | 23:00 | 7.099 |
LT Lang & Schwarz | 132,92 |
134,24 |
28.04.24 | 18:57 | 3.929 |
LT Baader Bank | 131,181 |
134,46 |
26.04.24 | 21:59 | 520 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,624
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
132,68
|
26.04.24 | 22:00 | -- | 3.921 |
gettex |
132,70
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
131,68
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
131,34
|
26.04.24 | 21:23 | 0 | 10 |
Xetra |
132,72
|
26.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
132,78
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
131,48
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
132,80
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
131,977
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
132,52
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das 'investierbare Universum') Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Japan Developed Markets Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,980 % | Finanzdienstleistungen | |
9,810 % | Industrie | |
6,740 % | Immobilien | |
3,180 % | Rohstoffe | |
0,170 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,740 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,030 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,010 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,910 % | SONY GROUP CORP. | |
2,880 % | KEYENCE CORP. | |
2,340 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
2,260 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
2,160 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
1,990 % | NINTENDO CO. LTD | |
1,820 % | NIPPON TEL. TEL. | |
71,860 % | übrige Positionen |
99,830 % | Japan | |
0,170 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,830 % | Japanische Yen | |
0,170 % | übrige Währungen |