Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG4 ISIN: LU1655103643


132,72 EUR
+1,19 % +1,56
Börse
Stand 26.04.24 - 17:36:26 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,24 Mrd. JPY
Symbol OP5E
ISIN LU1655103643
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,79 +14,7 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Informationstechnologie..
23,2 % Sonstige Konsumgüter
17,2 % Gesundheitsdienstleistu..
13,0 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Industrie
Nach Ländern
99,8 % Japan
0,2 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
131,86
133,24
26.04.24 23:00 7.099
LT Lang & Schwarz
132,92
134,24
28.04.24 18:57 3.929
LT Baader Bank
131,181
134,46
26.04.24 21:59 520
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,624
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
132,68
26.04.24 22:00 -- 3.921
gettex
132,70
26.04.24 21:47 0 27
Düsseldorf
131,68
26.04.24 21:46 0 16
Frankfurt
131,34
26.04.24 21:23 0 10
Xetra
132,72
26.04.24 17:36 0 4
München
132,78
26.04.24 16:36 0 4
Quotrix
131,48
25.04.24 07:57 0 1
Tradegate
132,80
26.04.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
131,977
26.04.24 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
132,52
26.04.24 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das 'investierbare Universum') Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Japan Developed Markets Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  26,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,240 % Sonstige Konsumgüter
  17,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,980 % Finanzdienstleistungen
  9,810 % Industrie
  6,740 % Immobilien
  3,180 % Rohstoffe
  0,170 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,740 % TOYOTA MOTOR CORP.
  3,030 % TOKYO ELECTRON LTD
  3,010 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  2,910 % SONY GROUP CORP.
  2,880 % KEYENCE CORP.
  2,340 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
  2,260 % SHIN-ETSU CHEM.
  2,160 % FAST RETAILING CO. YN 50
  1,990 % NINTENDO CO. LTD
  1,820 % NIPPON TEL. TEL.
  71,860 % übrige Positionen

Länder

  99,830 % Japan
  0,170 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,830 % Japanische Yen
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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