DAX
25.127
+0,021
MDAX
32.083
+0,057
TecDAX
3.780
-0,413
NASDAQ 1..
25.447
-0,813
DOW JONE..
49.246
+0,504
S&P500 I..
6.914
-0,118
L&S BREN..
62,225
+3,073
Gold
4.447
-0,359
EUR/USD
1,1645
-0,267
Bitcoin ..
91.141
-0,047

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG4 ISIN: LU1655103643


158.56  EUR
0,202 +0,32
Börse
Stand 08.01.26 - 17:35:46 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,55 Mrd. JPY
Symbol OP5E
ISIN LU1655103643
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,31 +10,7 % --
16,03 +8,6 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 29,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 21,2 %
Finanzdienstleistungen 19,1 %
Sonstige Konsumgüter 17,0 %
Industrie 6,7 %
Land Anteil
Japan 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
158,06
159,20
08.01.26 20:31 2.650
158,06
159,20
08.01.26 20:41 2.267
157,919
159,356
08.01.26 20:42 459
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,219
07.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
158,06
08.01.26 20:41 39 2.269
Stuttgart
158,00
08.01.26 20:15 0 45
Frankfurt
157,78
08.01.26 19:29 0 16
gettex
157,96
08.01.26 15:00 0 14
Düsseldorf
157,94
08.01.26 19:46 0 12
Xetra
158,56
08.01.26 17:35 0 4
München
157,60
08.01.26 08:13 0 1
Quotrix
157,30
08.01.26 07:27 0 1
Tradegate
158,08
07.01.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
152,72
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
158,4462
08.01.26 17:55 0 2
SIX SWISS (EUR)
158,36
08.01.26 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,110 % Finanzdienstleistungen
  16,960 % Sonstige Konsumgüter
  6,720 % Industrie
  5,380 % Immobilien
  1,420 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,760 % Advantest Corp.
4,100 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
4,010 % Sony Group Corp.
3,480 % Fast Retailing Co. Ltd.
3,210 % Nintendo Co. Ltd.
3,060 % Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
2,940 % Hoya Corp.
2,830 % Daiichi Sankyo Co. Ltd.
2,810 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
2,560 % SoftBank Group Corp.
66,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Japanische Yen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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