DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.309
+1,053
DOW JONE..
46.438
+1,473
S&P500 I..
6.624
+1,285
L&S BREN..
62,355
-1,188
Gold
4.082
+0,080
EUR/USD
1,1504
-0,255
Bitcoin ..
85.181
-1,793

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG4 ISIN: LU1655103643


149.94  EUR
0,187 +0,28
Börse
Stand 21.11.25 - 17:36:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 47,69 Mrd. JPY
Symbol OP5E
ISIN LU1655103643
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 +7,1 % --
16,27 +5,0 % +88,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 29,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 20,4 %
Finanzdienstleistungen 19,9 %
Sonstige Konsumgüter 17,2 %
Industrie 6,9 %
Land Anteil
Japan 100,0 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
150,04
151,10
21.11.25 18:50 5.235
149,80
151,38
21.11.25 18:48 4.583
149,505
151,65
21.11.25 18:50 1.172
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,555
20.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
150,04
21.11.25 18:50 4 5.236
Stuttgart
150,04
21.11.25 18:31 0 39
Frankfurt
149,50
21.11.25 18:25 0 17
gettex
149,82
21.11.25 15:00 0 14
Düsseldorf
149,56
21.11.25 17:26 0 10
München
149,48
21.11.25 09:40 0 2
Tradegate
147,76
20.11.25 22:02 4 2
Xetra
149,94
21.11.25 17:36 2 1
Quotrix
150,04
21.11.25 07:27 0 1
Euronext Paris
149,7039
21.11.25 17:55 0 3
SIX SWISS (EUR)
149,76
21.11.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
149,12
21.11.25 11:58 0 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,910 % Finanzdienstleistungen
  17,180 % Sonstige Konsumgüter
  6,900 % Industrie
  5,120 % Immobilien
  1,560 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,380 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
4,010 % SONY GROUP CORP.
3,690 % ADVANTEST CORP.
3,360 % NINTENDO CO. LTD
3,060 % SOFTBANK GROUP CORP.
2,950 % FAST RETAILING CO. YN 50
2,810 % DISCO CORP.
2,770 % HOYA CORP.
2,710 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,660 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
67,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,980 % Japan
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,980 % Japanische Yen
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.